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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 550 000.00 | | 6 550 000.00 | 6 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077 419.00 | 580 525.00 | 1 496 894.00 | 2 077 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 740.00 | | 384 740.00 | 384 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 012 159.00 | 580 525.00 | 8 431 634.00 | 9 012 159.00 |
BZ Autres créances | 58 512.00 | | 58 512.00 | 58 512.00 |
CF Disponibilités | 154 907.00 | | 154 907.00 | 154 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 727.00 | | 97 727.00 | 97 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 147.00 | | 311 147.00 | 311 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 93 094.00 | | 93 094.00 | 93 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 416 399.00 | 580 525.00 | 8 835 874.00 | 9 416 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 548 132.00 | -1 301 254.00 | | -1 548 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 504.00 | -246 878.00 | | -289 504.00 |
DL TOTAL (I) | -1 827 636.00 | -1 538 132.00 | | -1 827 636.00 |
DP Provisions pour risques | 93 094.00 | | | 93 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 094.00 | | | 93 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 419 988.00 | 10 367 944.00 | | 10 419 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 129.00 | 100 183.00 | | 61 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 212.00 | 110 186.00 | | 89 212.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 1 514.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 570 417.00 | 10 579 827.00 | | 10 570 417.00 |
ED (V) | | 30 708.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 835 874.00 | 9 072 403.00 | | 8 835 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 428.00 | 211 884.00 | | 150 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 921 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 921 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 178.00 | |
GE Autres charges | | | 5 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 015.00 | 2 477 690.00 | | 1 935 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 519.00 | 2 724 568.00 | | 2 224 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 504.00 | -246 878.00 | | -289 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 009 817.00 | | 2 342.00 | 9 009 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 012 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 077 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550 000.00 | | | 6 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 890.00 | | 529.00 | 2 076 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 927.00 | | 1 813.00 | 382 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 347.00 | 200 178.00 | | 380 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 347.00 | 200 178.00 | | 380 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 094.00 | | |
UG ‐ Financières | | 93 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 212.00 | 89 212.00 | | 89 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 420 075.00 | 86.00 | 10 419 988.00 | 10 420 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 740.00 | | 384 740.00 | 384 740.00 |
UX Autres créances clients | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 727.00 | 97 727.00 | | 97 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 980.00 | 156 239.00 | 384 740.00 | 540 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 570 417.00 | 150 428.00 | 10 419 988.00 | 10 570 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |