| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 863.00 | | 81 863.00 | 81 863.00 |
AP Constructions | 421 158.00 | 416 672.00 | 4 486.00 | 421 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 930.00 | 82 375.00 | 7 555.00 | 89 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 951.00 | 499 047.00 | 93 904.00 | 592 951.00 |
BT Marchandises | 520 516.00 | 40 000.00 | 480 516.00 | 520 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 871.00 | | 291 871.00 | 291 871.00 |
CF Disponibilités | 96 435.00 | | 96 435.00 | 96 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 405.00 | 40 000.00 | 881 405.00 | 921 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 356.00 | 539 047.00 | 975 309.00 | 1 514 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
DH Report à nouveau | 294 489.00 | 270 710.00 | | 294 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 331.00 | 23 779.00 | | 66 331.00 |
DL TOTAL (I) | 540 645.00 | 474 314.00 | | 540 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 222 940.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 5 072.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 16 964.00 | | 7 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 762.00 | 18 868.00 | | 32 762.00 |
EA Autres dettes | 163 145.00 | 180 077.00 | | 163 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 664.00 | 443 920.00 | | 434 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 309.00 | 918 234.00 | | 975 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 147.00 | | 322 147.00 | 322 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 147.00 | | 322 147.00 | 322 147.00 |
FQ Autres produits | | | 5 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 369.00 | 4 109.00 | | 21 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 554.00 | 331 550.00 | | 337 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 224.00 | 307 772.00 | | 271 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 331.00 | 23 779.00 | | 66 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 951.00 | | | 592 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 951.00 | | | 592 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 600.00 | 8 447.00 | | 490 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 600.00 | 8 447.00 | | 490 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |