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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 863.00 | | 133 863.00 | 133 863.00 |
AP Constructions | 915 575.00 | 515 015.00 | 400 560.00 | 915 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 372.00 | 100 796.00 | 29 576.00 | 130 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 810.00 | 615 812.00 | 613 998.00 | 1 229 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 134.00 | 111 303.00 | 45 831.00 | 157 134.00 |
BZ Autres créances | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CF Disponibilités | 91 063.00 | | 91 063.00 | 91 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 324.00 | 111 303.00 | 156 021.00 | 267 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 134.00 | 727 115.00 | 770 019.00 | 1 497 134.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
DH Report à nouveau | 484 712.00 | 415 102.00 | | 484 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 165.00 | 69 610.00 | | 33 165.00 |
DL TOTAL (I) | 697 702.00 | 664 537.00 | | 697 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 236.00 | 19 536.00 | | 17 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 819.00 | 7 851.00 | | 11 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 911.00 | 35 734.00 | | 42 911.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 445.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 317.00 | 63 566.00 | | 72 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 019.00 | 728 103.00 | | 770 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 859.00 | | 368 859.00 | 368 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 859.00 | | 368 859.00 | 368 859.00 |
FQ Autres produits | | | 5 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 993.00 | 20 188.00 | | 5 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 341.00 | 404 803.00 | | 374 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 176.00 | 335 194.00 | | 341 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 165.00 | 69 610.00 | | 33 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 804.00 | | 36 106.00 | 1 193 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 229 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 1 179 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 804.00 | | 36 106.00 | 1 143 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 553.00 | 28 258.00 | | 587 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 553.00 | 28 258.00 | | 587 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 136.00 | 56 167.00 | | 55 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 136.00 | 56 167.00 | | 55 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 136.00 | 56 167.00 | | 55 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 167.00 | | |