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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 863.00 | | 133 863.00 | 133 863.00 |
AP Constructions | 915 675.00 | 494 975.00 | 420 700.00 | 915 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 266.00 | 92 579.00 | 1 688.00 | 94 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 804.00 | 587 553.00 | 606 250.00 | 1 193 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 443.00 | 55 136.00 | 17 307.00 | 72 443.00 |
BZ Autres créances | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CF Disponibilités | 87 531.00 | | 87 531.00 | 87 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 988.00 | 55 136.00 | 121 852.00 | 176 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 792.00 | 642 689.00 | 728 103.00 | 1 370 792.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
DH Report à nouveau | 415 102.00 | 323 341.00 | | 415 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 610.00 | 91 762.00 | | 69 610.00 |
DL TOTAL (I) | 664 537.00 | 594 928.00 | | 664 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 536.00 | 16 827.00 | | 19 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 851.00 | 8 255.00 | | 7 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 734.00 | 44 042.00 | | 35 734.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 730.00 | | 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 566.00 | 70 650.00 | | 63 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 103.00 | 665 578.00 | | 728 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 566.00 | 70 650.00 | | 63 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 082.00 | | 378 082.00 | 378 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 082.00 | | 378 082.00 | 378 082.00 |
FQ Autres produits | | | 26 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 188.00 | 28 802.00 | | 20 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 803.00 | 391 163.00 | | 404 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 194.00 | 299 402.00 | | 335 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 610.00 | 91 762.00 | | 69 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 804.00 | | 26 015.00 | 1 167 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 193 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 804.00 | | 26 000.00 | 1 117 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 15.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 879.00 | 23 742.00 | 1 068.00 | 564 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 879.00 | 23 742.00 | 1 068.00 | 564 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 55 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 136.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 136.00 | | |