| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 028.00 | 92 550.00 | 111 478.00 | 204 028.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 411.00 | 103 345.00 | 25 066.00 | 128 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 216.00 | 553 713.00 | 367 503.00 | 921 216.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 212.00 | 749 607.00 | 520 604.00 | 1 270 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 441.00 | | 62 441.00 | 62 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 887.00 | | 1 012 887.00 | 1 012 887.00 |
BZ Autres créances | 251 088.00 | | 251 088.00 | 251 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 550.00 | 2 710.00 | 1 840.00 | 4 550.00 |
CF Disponibilités | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 588.00 | 2 710.00 | 1 372 878.00 | 1 375 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 799.00 | 752 317.00 | 1 893 482.00 | 2 645 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 108.00 | 14 040.00 | | 19 108.00 |
DG Autres réserves | 391 659.00 | 295 373.00 | | 391 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 850.00 | 101 353.00 | | -107 850.00 |
DL TOTAL (I) | 552 917.00 | 660 767.00 | | 552 917.00 |
DN Avances conditionnées | 133 333.00 | 200 000.00 | | 133 333.00 |
DO TOTAL (II) | 133 333.00 | 200 000.00 | | 133 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 340.00 | 155 453.00 | | 383 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 498.00 | 150 834.00 | | 219 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 393.00 | 561 746.00 | | 604 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 232.00 | 868 034.00 | | 1 207 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 482.00 | 1 728 800.00 | | 1 893 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 724.00 | 752 253.00 | | 1 027 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 380.00 | | | 155 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
FG Production vendue services | 6 269 674.00 | | 6 269 674.00 | 6 269 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 321 039.00 | | 6 321 039.00 | 6 321 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 551 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 788 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 000.00 | 78 000.00 | | 186 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 999.00 | 78 000.00 | | 187 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 418.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 289.00 | 4 304.00 | | 49 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 517.00 | 4 722.00 | | 49 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 483.00 | 73 278.00 | | 138 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 740 341.00 | 5 084 187.00 | | 6 740 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 848 190.00 | 4 982 834.00 | | 6 848 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 850.00 | 101 353.00 | | -107 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 674 076.00 | 511 804.00 | | 674 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 426.00 | | 320 131.00 | 1 044 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 8 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 345.00 | 1 270 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 745.00 | 1 049 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 080.00 | | 19 570.00 | 192 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 811.00 | | 291 561.00 | 851 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | 9 000.00 | 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 906.00 | 209 158.00 | 44 457.00 | 584 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 286.00 | 42 265.00 | | 50 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 621.00 | 166 893.00 | 44 457.00 | 534 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 612.00 | | 902.00 | 3 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 412.00 | | 6 702.00 | 9 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 412.00 | | 6 702.00 | 9 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 800.00 | |
UG ‐ Financières | | | 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 498.00 | 219 498.00 | | 219 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 887.00 | 231 887.00 | | 231 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 519.00 | 145 519.00 | | 145 519.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 887.00 | | | 1 012 887.00 |
VB T. V. A. | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 186.00 | 156 186.00 | | 156 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 155.00 | 47 646.00 | 161 508.00 | 227 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 225.00 | | | 165 225.00 |
VP Divers | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 457.00 | 1 304 922.00 | 6 535.00 | 1 311 457.00 |
VW T.V.A. | 188 580.00 | 188 580.00 | | 188 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 232.00 | 1 027 724.00 | 161 508.00 | 1 207 232.00 |