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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 636.00 | 115 444.00 | 96 192.00 | 211 636.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 411.00 | 114 713.00 | 13 698.00 | 128 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 112.00 | 658 994.00 | 270 118.00 | 929 112.00 |
BF Prêts | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 077.00 | 889 151.00 | 407 926.00 | 1 297 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 485.00 | | 1 205 485.00 | 1 205 485.00 |
BZ Autres créances | 261 809.00 | | 261 809.00 | 261 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 550.00 | 2 154.00 | 2 395.00 | 4 550.00 |
CF Disponibilités | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 835.00 | 2 154.00 | 1 594 681.00 | 1 596 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 912.00 | 891 306.00 | 2 002 606.00 | 2 893 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
DG Autres réserves | 283 809.00 | 391 659.00 | | 283 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 083.00 | -107 850.00 | | 158 083.00 |
DL TOTAL (I) | 711 000.00 | 552 917.00 | | 711 000.00 |
DN Avances conditionnées | 66 667.00 | 133 333.00 | | 66 667.00 |
DO TOTAL (II) | 66 667.00 | 133 333.00 | | 66 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 303.00 | 383 340.00 | | 257 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 160.00 | 219 498.00 | | 323 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 673.00 | 604 393.00 | | 637 673.00 |
EA Autres dettes | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 940.00 | 1 207 232.00 | | 1 224 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 606.00 | 1 893 482.00 | | 2 002 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 564.00 | 1 027 724.00 | | 1 110 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 840.00 | 155 380.00 | | 76 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 212.00 | | 93 884.00 | 1 270 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 20 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 019.00 | 1 297 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 879.00 | 1 057 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 650.00 | | 7 608.00 | 211 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 627.00 | | 74 776.00 | 1 049 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 935.00 | | 11 500.00 | 8 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 607.00 | 159 991.00 | 20 447.00 | 749 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 550.00 | 22 894.00 | | 92 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 058.00 | 137 097.00 | 20 447.00 | 657 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 710.00 | | 555.00 | 2 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 710.00 | | 555.00 | 2 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 710.00 | | 555.00 | 2 710.00 |
UG ‐ Financières | | | 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 160.00 | 323 160.00 | | 323 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 307.00 | 230 307.00 | | 230 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 802.00 | 136 802.00 | | 136 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 485.00 | | | 1 205 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 964.00 | 76 964.00 | | 76 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 339.00 | 65 963.00 | 114 376.00 | 180 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 372.00 | | | 97 372.00 |
VP Divers | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 550.00 | 1 508 675.00 | 19 875.00 | 1 528 550.00 |
VW T.V.A. | 221 142.00 | 221 142.00 | | 221 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 940.00 | 1 110 564.00 | 114 376.00 | 1 224 940.00 |