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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 136.00 | 171 400.00 | 164 736.00 | 336 136.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 650.00 | 174 453.00 | 156 197.00 | 330 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 071.00 | 707 166.00 | 224 905.00 | 932 071.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 015.00 | 1 053 019.00 | 559 996.00 | 1 613 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 832.00 | | 73 832.00 | 73 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 267.00 | | 1 217 267.00 | 1 217 267.00 |
BZ Autres créances | 178 538.00 | | 178 538.00 | 178 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 607 102.00 | | 607 102.00 | 607 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 103.00 | | 58 103.00 | 58 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 958.00 | | 2 136 958.00 | 2 136 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 973.00 | 1 053 019.00 | 2 696 954.00 | 3 749 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 893 769.00 | 737 812.00 | | 893 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 300.00 | 170 357.00 | | -17 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 469.00 | 1 183 169.00 | | 1 151 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 291.00 | 164 458.00 | | 324 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 518.00 | 435 480.00 | | 383 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 509.00 | 803 199.00 | | 837 509.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 485.00 | 1 408 138.00 | | 1 545 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 954.00 | 2 591 307.00 | | 2 696 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 862.00 | | 358 723.00 | 1 388 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 800.00 | 6 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 570.00 | 1 613 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 343 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 160.00 | 1 262 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 341.00 | | 115 028.00 | 229 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 186.00 | | 243 696.00 | 1 133 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 713.00 | 131 643.00 | 77 337.00 | 998 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 155.00 | 28 856.00 | 610.00 | 143 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 558.00 | 102 787.00 | 76 727.00 | 855 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 518.00 | 383 518.00 | | 383 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 811.00 | 340 811.00 | | 340 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 835.00 | 199 835.00 | | 199 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 267.00 | 1 217 267.00 | | 1 217 267.00 |
VB T. V. A. | 57 415.00 | 57 415.00 | | 57 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 974.00 | 119 726.00 | 204 248.00 | 323 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 797.00 | | | 233 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
VP Divers | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 103.00 | 58 103.00 | | 58 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 442.00 | 1 453 907.00 | 6 535.00 | 1 460 442.00 |
VW T.V.A. | 273 260.00 | 273 260.00 | | 273 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 485.00 | 1 341 238.00 | 204 248.00 | 1 545 485.00 |