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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 036.00 | 133 267.00 | 82 768.00 | 216 036.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 738.00 | 128 824.00 | 106 913.00 | 235 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 095.00 | 734 489.00 | 209 606.00 | 944 095.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 026.00 | 996 581.00 | 413 445.00 | 1 410 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 677.00 | | 48 677.00 | 48 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 404.00 | 700.00 | 1 297 704.00 | 1 298 404.00 |
BZ Autres créances | 191 945.00 | | 191 945.00 | 191 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 550.00 | 1 910.00 | 2 640.00 | 4 550.00 |
CF Disponibilités | 289 771.00 | | 289 771.00 | 289 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 784.00 | 2 610.00 | 1 877 174.00 | 1 879 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 810.00 | 999 190.00 | 2 290 620.00 | 3 289 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 19 108.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 436 000.00 | 283 809.00 | | 436 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 412.00 | 158 083.00 | | 373 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 412.00 | 711 000.00 | | 1 084 412.00 |
DN Avances conditionnées | | 66 667.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 66 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 506.00 | 257 303.00 | | 223 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 986.00 | 323 160.00 | | 238 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 715.00 | 637 673.00 | | 741 715.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 6 803.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 208.00 | 1 224 940.00 | | 1 206 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 620.00 | 2 002 606.00 | | 2 290 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 077.00 | | 197 619.00 | 1 297 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 760.00 | 6 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 670.00 | 1 410 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 910.00 | 1 179 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 258.00 | | 4 400.00 | 219 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 524.00 | | 193 219.00 | 1 057 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 151.00 | 162 169.00 | 54 740.00 | 889 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 444.00 | 17 823.00 | | 115 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 707.00 | 144 346.00 | 54 740.00 | 773 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 700.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 154.00 | | 245.00 | 2 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 154.00 | 700.00 | 245.00 | 2 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154.00 | 700.00 | 245.00 | 2 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 986.00 | 238 986.00 | | 238 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 550.00 | 279 550.00 | | 279 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 846.00 | 155 846.00 | | 155 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 288.00 | | | 1 297 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 240.00 | 59 333.00 | 163 907.00 | 223 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 976.00 | | | 114 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 572.00 | | | 75 572.00 |
VP Divers | 76 094.00 | | | 76 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 074.00 | 1 534 699.00 | 7 375.00 | 1 542 074.00 |
VW T.V.A. | 255 762.00 | 255 762.00 | | 255 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 208.00 | 1 042 301.00 | 163 907.00 | 1 206 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |