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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 219.00 | | 162 219.00 | 162 219.00 |
AP Constructions | 669 494.00 | 260 809.00 | 408 684.00 | 669 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 069.00 | 71 133.00 | 27 935.00 | 99 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 782.00 | 331 943.00 | 608 839.00 | 940 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 868.00 | 7 334.00 | 8 533.00 | 15 868.00 |
BZ Autres créances | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 975 630.00 | | 975 630.00 | 975 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 630.00 | 7 334.00 | 985 295.00 | 992 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 412.00 | 339 278.00 | 1 594 134.00 | 1 933 412.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 1 193 921.00 | | | 1 193 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 339.00 | | | 99 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 508.00 | | | 1 526 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 134.00 | | | 1 594 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 556.00 | | 183 556.00 | 183 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 556.00 | | 183 556.00 | 183 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 204.00 | | | 208 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 864.00 | | | 108 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 339.00 | | | 99 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 782.00 | | | 940 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 782.00 | | | 930 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 252.00 | 26 690.00 | | 305 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 252.00 | 26 690.00 | | 305 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 846.00 | 17 939.00 | | 63 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
ST Autres comptes | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |