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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 219.00 | | 162 219.00 | 162 219.00 |
AP Constructions | 669 494.00 | 300 472.00 | 369 021.00 | 669 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 887.00 | 79 534.00 | 18 353.00 | 97 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 600.00 | 380 006.00 | 559 594.00 | 939 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 832.00 | 7 334.00 | 21 497.00 | 28 832.00 |
BZ Autres créances | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CF Disponibilités | 1 137 940.00 | | 1 137 940.00 | 1 137 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 838.00 | 7 334.00 | 1 160 503.00 | 1 167 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 439.00 | 387 341.00 | 1 720 097.00 | 2 107 439.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 1 359 931.00 | | | 1 359 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 077.00 | | | 86 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 256.00 | | | 1 679 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 097.00 | | | 1 720 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 282.00 | | 162 282.00 | 162 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 282.00 | | 162 282.00 | 162 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 080.00 | | | 181 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 002.00 | | | 95 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 077.00 | | | 86 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 600.00 | | | 939 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 600.00 | | | 929 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 452.00 | 22 553.00 | | 357 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 452.00 | 22 553.00 | | 357 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VW T.V.A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
ST Autres comptes | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 438.00 | | | 12 438.00 |