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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 219.00 | | 162 219.00 | 162 219.00 |
AP Constructions | 669 494.00 | 316 532.00 | 352 961.00 | 669 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 537.00 | 79 812.00 | 47 725.00 | 127 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 251.00 | 396 345.00 | 572 905.00 | 969 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 896.00 | 7 334.00 | 3 562.00 | 10 896.00 |
BZ Autres créances | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CF Disponibilités | 1 242 603.00 | | 1 242 603.00 | 1 242 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 223.00 | 7 334.00 | 1 253 888.00 | 1 261 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 474.00 | 403 680.00 | 1 826 794.00 | 2 230 474.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 1 446 009.00 | | | 1 446 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 166.00 | | | 91 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 423.00 | | | 1 770 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 370.00 | | | 56 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 794.00 | | | 1 826 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 838.00 | | 167 838.00 | 167 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 838.00 | | 167 838.00 | 167 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 670.00 | | | 185 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 504.00 | | | 94 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 166.00 | | | 91 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 600.00 | | 34 592.00 | 939 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 942.00 | 969 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 942.00 | 959 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 600.00 | | 34 592.00 | 929 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 006.00 | 21 280.00 | 4 942.00 | 380 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 006.00 | 21 280.00 | 4 942.00 | 380 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VB T. V. A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VW T.V.A. | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 370.00 | 37 868.00 | 18 502.00 | 56 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
ST Autres comptes | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |