| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 219.00 | | 162 219.00 | 162 219.00 |
AP Constructions | 669 494.00 | 282 709.00 | 386 784.00 | 669 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 887.00 | 74 743.00 | 23 144.00 | 97 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 600.00 | 357 452.00 | 582 148.00 | 939 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 862.00 | 7 334.00 | 11 528.00 | 18 862.00 |
BZ Autres créances | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
CF Disponibilités | 1 023 207.00 | | 1 023 207.00 | 1 023 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 949.00 | 7 334.00 | 1 054 614.00 | 1 061 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 550.00 | 364 787.00 | 1 636 762.00 | 2 001 550.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 1 293 261.00 | | | 1 293 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 178.00 | | | 1 593 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 762.00 | | | 1 636 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 117.00 | | 136 117.00 | 136 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 117.00 | | 136 117.00 | 136 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 842.00 | | | 155 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 171.00 | | | 89 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 782.00 | | | 940 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181.00 | 939 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181.00 | 929 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 782.00 | | | 930 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 943.00 | 26 690.00 | 1 181.00 | 331 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 943.00 | 26 690.00 | 1 181.00 | 331 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 353.00 | 7 353.00 | | 12 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VB T. V. A. | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
VW T.V.A. | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 583.00 | 38 583.00 | | 43 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
ST Autres comptes | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |