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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 205.00 | 142 167.00 | 15 038.00 | 157 205.00 |
AH Fonds commercial | 2 545 180.00 | | 2 545 180.00 | 2 545 180.00 |
AN Terrains | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
AP Constructions | 3 571 919.00 | 1 478 006.00 | 2 093 912.00 | 3 571 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 699 550.00 | 8 782 739.00 | 1 916 811.00 | 10 699 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 312.00 | 693 286.00 | 205 026.00 | 898 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 897 428.00 | 11 096 198.00 | 6 801 230.00 | 17 897 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 426 488.00 | 39 765.00 | 1 386 724.00 | 1 426 488.00 |
BN En cours de production de biens | 118 938.00 | | 118 938.00 | 118 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 248.00 | | 432 248.00 | 432 248.00 |
BT Marchandises | 2 328 683.00 | 11 550.00 | 2 317 133.00 | 2 328 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 052 440.00 | 7 799.00 | 8 044 640.00 | 8 052 440.00 |
BZ Autres créances | 2 976 028.00 | | 2 976 028.00 | 2 976 028.00 |
CF Disponibilités | 74 006.00 | | 74 006.00 | 74 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 086.00 | | 103 086.00 | 103 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 531 554.00 | 59 114.00 | 15 472 440.00 | 15 531 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 428 982.00 | 11 155 312.00 | 22 273 670.00 | 33 428 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 143 899.00 | | | 5 143 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193 987.00 | | | 3 193 987.00 |
DK Provisions réglementées | 1 252 556.00 | | | 1 252 556.00 |
DL TOTAL (I) | 10 470 441.00 | | | 10 470 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 609 530.00 | | | 609 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 530.00 | | | 609 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 934.00 | | | 287 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 939.00 | | | 470 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 509.00 | | | 164 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 987 456.00 | | | 6 987 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911 561.00 | | | 1 911 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 874.00 | | | 212 874.00 |
EA Autres dettes | 1 041 661.00 | | | 1 041 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 764.00 | | | 116 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 193 698.00 | | | 11 193 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 273 670.00 | | | 22 273 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 703 792.00 | | | 10 703 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 662.00 | | | 286 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 646 928.00 | 798 534.00 | 39 445 463.00 | 38 646 928.00 |
FD Production vendue biens | 5 291 212.00 | 269 858.00 | 5 561 070.00 | 5 291 212.00 |
FG Production vendue services | 1 881 140.00 | 28 363.00 | 1 909 503.00 | 1 881 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 819 280.00 | 1 096 756.00 | 46 916 036.00 | 45 819 280.00 |
FM Production stockée | | | 14 586.00 | |
FN Production immobilisée | | | 157 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 201 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 224 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 887 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 913 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 735 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 466 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 463 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 903.00 | | | 121 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 508.00 | | | 494 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 343.00 | | | 644 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643 268.00 | | | 643 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692 188.00 | | | 692 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 845.00 | | | -47 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 614 288.00 | | | 614 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 606 931.00 | | | 1 606 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 861 732.00 | | | 47 861 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 667 745.00 | | | 44 667 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 193 987.00 | | | 3 193 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 470 098.00 | | 763 204.00 | 17 470 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 874.00 | 17 897 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 702 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 874.00 | 15 195 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687 169.00 | | 15 216.00 | 2 687 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 782 929.00 | | 747 988.00 | 14 782 929.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 109 058.00 | | | 109 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 753 695.00 | 629 651.00 | 287 148.00 | 10 753 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 063.00 | 8 104.00 | | 134 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 619 632.00 | 621 547.00 | 287 148.00 | 10 619 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 101 861.00 | 319 864.00 | 169 169.00 | 1 101 861.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611 465.00 | 323 404.00 | 325 339.00 | 611 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 147.00 | 40 268.00 | 113 100.00 | 124 147.00 |
6T Sur comptes clients | 8 201.00 | | 402.00 | 8 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 348.00 | 40 268.00 | 113 502.00 | 132 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 845 674.00 | 683 536.00 | 608 010.00 | 1 845 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 268.00 | 113 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 643 268.00 | 494 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 627.00 | 66 230.00 | 325 397.00 | 391 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 987 456.00 | 6 987 456.00 | | 6 987 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055 363.00 | 1 055 363.00 | | 1 055 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 329.00 | 495 329.00 | | 495 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 874.00 | 212 874.00 | | 212 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041 661.00 | 1 041 661.00 | | 1 041 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 764.00 | 116 764.00 | | 116 764.00 |
UX Autres créances clients | 8 043 101.00 | | | 8 043 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VB T. V. A. | 199 745.00 | | | 199 745.00 |
VC Groupe et associés | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 934.00 | 287 934.00 | | 287 934.00 |
VI Groupe et associés | 79 312.00 | 79 312.00 | | 79 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 287.00 | | | 156 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 086.00 | | | 103 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 131 554.00 | 11 131 554.00 | | 11 131 554.00 |
VW T.V.A. | 247 569.00 | 247 569.00 | | 247 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 029 189.00 | 10 703 792.00 | 325 397.00 | 11 029 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 725.00 | | | 179 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 058 037.00 | | | 2 058 037.00 |
ST Autres comptes | 3 244 410.00 | | | 3 244 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 064.00 | | | 289 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |
YT Sous‐traitance | 198 450.00 | | | 198 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 994.00 | | | 97 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 249 476.00 | | | 249 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 429 201.00 | | | 429 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600 832.00 | | | 9 600 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 281 120.00 | | | 7 281 120.00 |
ZE Dividendes | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 887 955.00 | | | 5 887 955.00 |