| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 205.00 | 157 205.00 | | 157 205.00 |
AH Fonds commercial | 2 545 180.00 | | 2 545 180.00 | 2 545 180.00 |
AN Terrains | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
AP Constructions | 3 603 567.00 | 1 934 745.00 | 1 668 822.00 | 3 603 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 693 196.00 | 9 385 417.00 | 1 307 779.00 | 10 693 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 796.00 | 878 382.00 | 149 414.00 | 1 027 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
AX Avances et acomptes | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 272 043.00 | 12 355 749.00 | 5 916 294.00 | 18 272 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 409 872.00 | 40 657.00 | 1 369 215.00 | 1 409 872.00 |
BN En cours de production de biens | 88 607.00 | | 88 607.00 | 88 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 077.00 | | 424 077.00 | 424 077.00 |
BT Marchandises | 2 456 158.00 | 70 710.00 | 2 385 447.00 | 2 456 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 293 205.00 | 25 585.00 | 9 267 620.00 | 9 293 205.00 |
BZ Autres créances | 700 401.00 | | 700 401.00 | 700 401.00 |
CF Disponibilités | 187 382.00 | | 187 382.00 | 187 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 197.00 | | 57 197.00 | 57 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 640 279.00 | 136 953.00 | 14 503 326.00 | 14 640 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 912 321.00 | 12 492 702.00 | 20 419 620.00 | 32 912 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 853 381.00 | | | 5 853 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445 543.00 | | | 2 445 543.00 |
DK Provisions réglementées | 1 503 945.00 | | | 1 503 945.00 |
DL TOTAL (I) | 10 682 869.00 | | | 10 682 869.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 568.00 | | | 164 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 568.00 | | | 214 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 850.00 | | | 454 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 318.00 | | | 6 036 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 507.00 | | | 1 897 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
EA Autres dettes | 905 172.00 | | | 905 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 822.00 | | | 88 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 522 183.00 | | | 9 522 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 419 620.00 | | | 20 419 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 152 360.00 | | | 9 152 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 483 151.00 | 644 061.00 | 39 127 211.00 | 38 483 151.00 |
FD Production vendue biens | 5 199 913.00 | 326 614.00 | 5 526 528.00 | 5 199 913.00 |
FG Production vendue services | 2 025 208.00 | 25 597.00 | 2 050 805.00 | 2 025 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 708 272.00 | 996 272.00 | 46 704 544.00 | 45 708 272.00 |
FM Production stockée | | | 36 124.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 822 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 132 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 040 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 222 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 058 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 764 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 776 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 177.00 | | | 69 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 635 513.00 | | | 635 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 090.00 | | | 715 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 374.00 | | | 114 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 268.00 | | | 359 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 267.00 | | | 484 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 823.00 | | | 230 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 466 200.00 | | | 466 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095 339.00 | | | 1 095 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 559 249.00 | | | 47 559 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 113 706.00 | | | 45 113 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 445 543.00 | | | 2 445 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 005 961.00 | | 314 537.00 | 18 005 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 337.00 | 30 118.00 | 18 272 043.00 | 18 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 702 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 337.00 | 30 118.00 | 15 569 658.00 | 18 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702 385.00 | | | 2 702 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 303 576.00 | | 314 537.00 | 15 303 576.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 819 714.00 | 564 330.00 | 28 295.00 | 11 819 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 406.00 | 799.00 | | 156 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 663 308.00 | 563 531.00 | 28 295.00 | 11 663 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 479 674.00 | 193 040.00 | 168 769.00 | 1 479 674.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 084.00 | 166 228.00 | 466 744.00 | 515 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 689.00 | 66 694.00 | 43 015.00 | 87 689.00 |
6T Sur comptes clients | 7 237.00 | 23 976.00 | 5 628.00 | 7 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 926.00 | 90 670.00 | 48 643.00 | 94 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 089 684.00 | 449 938.00 | 684 157.00 | 2 089 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 670.00 | 48 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 359 268.00 | 635 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 783.00 | 81 433.00 | 319 351.00 | 400 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 318.00 | 6 036 318.00 | | 6 036 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990 148.00 | 990 148.00 | | 990 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 848.00 | 456 848.00 | | 456 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 172.00 | 905 172.00 | | 905 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 822.00 | 58 794.00 | 30 028.00 | 88 822.00 |
UX Autres créances clients | 9 262 504.00 | 9 262 504.00 | | 9 262 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
VB T. V. A. | 181 233.00 | 181 233.00 | | 181 233.00 |
VC Groupe et associés | 429 760.00 | 429 760.00 | | 429 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 365.00 | 77 365.00 | | 77 365.00 |
VI Groupe et associés | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 227.00 | 89 227.00 | | 89 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 197.00 | 43 387.00 | 13 811.00 | 57 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 050 804.00 | 10 036 993.00 | 13 811.00 | 10 050 804.00 |
VW T.V.A. | 361 283.00 | 361 283.00 | | 361 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 501 739.00 | 9 152 360.00 | 349 378.00 | 9 501 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 859.00 | | | 170 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 954.00 | | | 72 954.00 |
ST Autres comptes | 3 508 046.00 | | | 3 508 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 572.00 | | | 289 572.00 |
YT Sous‐traitance | 175 236.00 | | | 175 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 531.00 | | | 93 531.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 900 778.00 | | | 1 900 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 237 980.00 | | | 237 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 408 839.00 | | | 408 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 407 886.00 | | | 9 407 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 427 880.00 | | | 7 427 880.00 |
ZE Dividendes | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 040 117.00 | | | 6 040 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 76.00 | | 73.00 |