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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 205.00 | 150 231.00 | 6 974.00 | 157 205.00 |
AH Fonds commercial | 2 545 180.00 | | 2 545 180.00 | 2 545 180.00 |
AN Terrains | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
AP Constructions | 3 597 290.00 | 1 631 059.00 | 1 966 231.00 | 3 597 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 820 294.00 | 8 922 335.00 | 1 897 959.00 | 10 820 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 516.00 | 704 098.00 | 292 418.00 | 996 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 138 917.00 | 11 407 723.00 | 6 731 194.00 | 18 138 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372 961.00 | 17 532.00 | 1 355 429.00 | 1 372 961.00 |
BN En cours de production de biens | 41 155.00 | | 41 155.00 | 41 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 709.00 | | 359 709.00 | 359 709.00 |
BT Marchandises | 2 468 027.00 | 44 259.00 | 2 423 768.00 | 2 468 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 617 388.00 | 8 756.00 | 8 608 632.00 | 8 617 388.00 |
BZ Autres créances | 1 920 891.00 | | 1 920 891.00 | 1 920 891.00 |
CF Disponibilités | 63 395.00 | | 63 395.00 | 63 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 881 634.00 | 70 547.00 | 14 811 087.00 | 14 881 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 020 551.00 | 11 478 270.00 | 21 542 282.00 | 33 020 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 787 885.00 | | | 5 787 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 154 297.00 | | | 3 154 297.00 |
DK Provisions réglementées | 1 407 093.00 | | | 1 407 093.00 |
DL TOTAL (I) | 11 229 275.00 | | | 11 229 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 561 049.00 | | | 561 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 049.00 | | | 561 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 108.00 | | | 421 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 771.00 | | | 126 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 813 992.00 | | | 5 813 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947 979.00 | | | 1 947 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 244.00 | | | 244 244.00 |
EA Autres dettes | 1 061 005.00 | | | 1 061 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 634.00 | | | 108 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 751 958.00 | | | 9 751 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 542 282.00 | | | 21 542 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 276 511.00 | | | 9 276 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 229 213.00 | 725 082.00 | 39 954 295.00 | 39 229 213.00 |
FD Production vendue biens | 6 520 360.00 | 199 684.00 | 6 720 045.00 | 6 520 360.00 |
FG Production vendue services | 1 932 996.00 | 21 750.00 | 1 954 745.00 | 1 932 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 682 569.00 | 946 516.00 | 48 629 085.00 | 47 682 569.00 |
FM Production stockée | | | -150 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | 138 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 664 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 324 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 191 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 014 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 369 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 294 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 291 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 095.00 | | | 100 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 567.00 | | | 437 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 014.00 | | | 592 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543 623.00 | | | 543 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 402.00 | | | 616 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 388.00 | | | -24 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 573 332.00 | | | 573 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 539 437.00 | | | 1 539 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 269 508.00 | | | 49 269 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 115 211.00 | | | 46 115 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 154 297.00 | | | 3 154 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 897 428.00 | | 578 700.00 | 17 897 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 210.00 | 18 138 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 702 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 210.00 | 15 436 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702 385.00 | | | 2 702 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 195 043.00 | | 578 700.00 | 15 195 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 096 198.00 | 634 692.00 | 323 167.00 | 11 096 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 167.00 | 8 064.00 | | 142 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 954 032.00 | 626 628.00 | 323 167.00 | 10 954 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 252 556.00 | 304 897.00 | 150 360.00 | 1 252 556.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609 530.00 | 238 726.00 | 287 207.00 | 609 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 314.00 | 53 148.00 | 42 672.00 | 51 314.00 |
6T Sur comptes clients | 7 799.00 | 5 067.00 | 4 110.00 | 7 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 114.00 | 58 215.00 | 46 782.00 | 59 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 921 200.00 | 601 838.00 | 484 349.00 | 1 921 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 215.00 | 46 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 543 623.00 | 437 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 108.00 | 72 432.00 | 348 676.00 | 421 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 813 992.00 | 5 813 992.00 | | 5 813 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 083 005.00 | 1 083 005.00 | | 1 083 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 774.00 | 571 774.00 | | 571 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 244.00 | 244 244.00 | | 244 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 005.00 | 1 061 005.00 | | 1 061 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 634.00 | 108 634.00 | | 108 634.00 |
UX Autres créances clients | 8 606 886.00 | | | 8 606 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VB T. V. A. | 153 249.00 | | | 153 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 577 200.00 | | | 1 577 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 786.00 | 145 786.00 | | 145 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 420.00 | | | 162 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 569 442.00 | 10 569 442.00 | | 10 569 442.00 |
VW T.V.A. | 147 414.00 | 147 414.00 | | 147 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 625 187.00 | 9 276 511.00 | 348 676.00 | 9 625 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 74.00 | | 79.00 |