| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 555.00 | 160 625.00 | 1 930.00 | 162 555.00 |
AH Fonds commercial | 2 545 180.00 | | 2 545 180.00 | 2 545 180.00 |
AN Terrains | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
AP Constructions | 2 706 224.00 | 1 425 007.00 | 1 281 217.00 | 2 706 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 560 233.00 | 8 382 516.00 | 1 177 717.00 | 9 560 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 985.00 | 849 350.00 | 127 636.00 | 976 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 477.00 | | 222 477.00 | 222 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 180 504.00 | 10 817 498.00 | 5 363 006.00 | 16 180 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374 269.00 | 84 228.00 | 1 290 042.00 | 1 374 269.00 |
BN En cours de production de biens | 111 177.00 | | 111 177.00 | 111 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 403 573.00 | | 403 573.00 | 403 573.00 |
BT Marchandises | 3 421 970.00 | 1 905.00 | 3 420 065.00 | 3 421 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 336 611.00 | 31 895.00 | 8 304 716.00 | 8 336 611.00 |
BZ Autres créances | 390 437.00 | | 390 437.00 | 390 437.00 |
CF Disponibilités | 211 592.00 | | 211 592.00 | 211 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 293 772.00 | 118 028.00 | 14 175 744.00 | 14 293 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 474 276.00 | 10 935 526.00 | 19 538 750.00 | 30 474 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 881 963.00 | 5 873 924.00 | | 5 881 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 781 384.00 | 2 833 039.00 | | 2 781 384.00 |
DK Provisions réglementées | 1 030 436.00 | 1 163 593.00 | | 1 030 436.00 |
DL TOTAL (I) | 10 573 782.00 | 10 750 555.00 | | 10 573 782.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 824.00 | 142 033.00 | | 93 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 824.00 | 242 033.00 | | 193 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 739.00 | 91 849.00 | | 100 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 407.00 | 546 468.00 | | 1 008 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 537.00 | 26 613.00 | | 4 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106 100.00 | 5 044 274.00 | | 5 106 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937 483.00 | 1 938 158.00 | | 1 937 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85 072.00 | | |
EA Autres dettes | 491 998.00 | 710 817.00 | | 491 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 879.00 | 91 905.00 | | 121 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 771 143.00 | 8 535 156.00 | | 8 771 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 538 750.00 | 19 527 745.00 | | 19 538 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 390 142.00 | 8 136 566.00 | | 8 390 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 739.00 | 91 849.00 | | 100 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 750 715.00 | 965 823.00 | 38 716 538.00 | 37 750 715.00 |
FD Production vendue biens | 5 361 158.00 | 384 983.00 | 5 746 141.00 | 5 361 158.00 |
FG Production vendue services | 2 121 115.00 | 23 276.00 | 2 144 391.00 | 2 121 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 232 988.00 | 1 374 082.00 | 46 607 070.00 | 45 232 988.00 |
FM Production stockée | | | 58 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 192.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 769 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 035 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 137 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 109 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 904 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 864 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 878 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 326.00 | 23 347.00 | | 28 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 134.00 | 67 843.00 | | 178 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 913.00 | 413 600.00 | | 19 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 389 167.00 | 626 386.00 | | 389 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 214.00 | 1 107 829.00 | | 587 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 565.00 | 8 962.00 | | 9 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -71 183.00 | 220 765.00 | | -71 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 801.00 | 313 464.00 | | 207 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 184.00 | 543 191.00 | | 146 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441 030.00 | 564 638.00 | | 441 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 575 709.00 | 599 677.00 | | 575 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962 516.00 | 1 128 780.00 | | 962 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 379 136.00 | 45 061 981.00 | | 47 379 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 597 752.00 | 42 228 942.00 | | 44 597 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 781 384.00 | 2 833 039.00 | | 2 781 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 042 230.00 | | 385 220.00 | 16 042 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 170.00 | 161 776.00 | 16 180 504.00 | 85 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 707 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 170.00 | 161 776.00 | 13 472 769.00 | 85 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 707 735.00 | | | 2 707 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 334 495.00 | | 385 220.00 | 13 334 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 459 110.00 | 505 656.00 | 147 268.00 | 10 459 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 842.00 | 1 783.00 | | 158 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 300 269.00 | 503 872.00 | 147 268.00 | 10 300 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 163 593.00 | 113 977.00 | 247 133.00 | 1 163 593.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 033.00 | 93 824.00 | 142 033.00 | 242 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 396.00 | 39 782.00 | 52 045.00 | 98 396.00 |
6T Sur comptes clients | 25 973.00 | 23 069.00 | 17 147.00 | 25 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 369.00 | 62 850.00 | 69 192.00 | 124 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 529 995.00 | 270 652.00 | 458 358.00 | 1 529 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 850.00 | 69 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 801.00 | 389 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 358.00 | 76 235.00 | 363 123.00 | 439 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106 100.00 | 5 106 100.00 | | 5 106 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094 121.00 | 1 094 121.00 | | 1 094 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 244.00 | 488 244.00 | | 488 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 998.00 | 491 998.00 | | 491 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 879.00 | 108 538.00 | 13 341.00 | 121 879.00 |
UX Autres créances clients | 8 298 335.00 | 8 298 335.00 | | 8 298 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 002.00 | 5 102.00 | 17 900.00 | 23 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
VB T. V. A. | 153 354.00 | 153 354.00 | | 153 354.00 |
VC Groupe et associés | 104 448.00 | 104 448.00 | | 104 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 739.00 | 100 739.00 | | 100 739.00 |
VI Groupe et associés | 569 049.00 | 569 049.00 | | 569 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 319.00 | 79 319.00 | | 79 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 561.00 | 109 561.00 | | 109 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 122.00 | 40 707.00 | 415.00 | 41 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 768 170.00 | 8 749 855.00 | 18 315.00 | 8 768 170.00 |
VW T.V.A. | 275 799.00 | 275 799.00 | | 275 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 766 606.00 | 8 390 142.00 | 376 464.00 | 8 766 606.00 |