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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 465.00 | 277 944.00 | 23 520.00 | 301 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 117.00 | 116 437.00 | 17 680.00 | 134 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 369.00 | 395 264.00 | 50 105.00 | 445 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 205.00 | | 191 205.00 | 191 205.00 |
BN En cours de production de biens | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 827.00 | 86 497.00 | 539 329.00 | 625 827.00 |
BZ Autres créances | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
CF Disponibilités | 1 062 931.00 | | 1 062 931.00 | 1 062 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 890.00 | 86 497.00 | 1 825 393.00 | 1 911 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 259.00 | 481 762.00 | 1 875 497.00 | 2 357 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 360.00 | | | 103 360.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
DH Report à nouveau | 816 155.00 | | | 816 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 945.00 | | | 301 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 105.00 | | | 1 286 105.00 |
DP Provisions pour risques | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 912.00 | | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 878.00 | | | 341 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 259.00 | | | 198 259.00 |
EA Autres dettes | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 504.00 | | | 551 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 497.00 | | | 1 875 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 504.00 | | | 551 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 034.00 | 35 305.00 | 50 451.00 | 53 034.00 |
6T Sur comptes clients | 45 230.00 | 60 108.00 | 18 840.00 | 45 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 230.00 | 60 108.00 | 18 840.00 | 45 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 264.00 | 95 413.00 | 69 291.00 | 98 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 878.00 | 341 878.00 | | 341 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 815.00 | 547 572.00 | 111 243.00 | 658 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 592.00 | 550 592.00 | | 550 592.00 |