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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 283.00 | 985.00 | 2 298.00 | 3 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 668.00 | 321 685.00 | 191 983.00 | 513 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 007.00 | 156 156.00 | 336 851.00 | 493 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 980.00 | 478 827.00 | 543 153.00 | 1 021 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 518.00 | | 192 518.00 | 192 518.00 |
BN En cours de production de biens | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 671.00 | 85 356.00 | 632 316.00 | 717 671.00 |
BZ Autres créances | 67 151.00 | | 67 151.00 | 67 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 731.00 | 6 797.00 | 92 934.00 | 99 731.00 |
CF Disponibilités | 780 528.00 | | 780 528.00 | 780 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 666.00 | 92 153.00 | 1 779 514.00 | 1 871 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 646.00 | 570 980.00 | 2 322 667.00 | 2 893 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 990.00 | | | 101 990.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
DH Report à nouveau | 1 137 377.00 | | | 1 137 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 809.00 | | | 269 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 191.00 | | | 1 575 191.00 |
DP Provisions pour risques | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 867.00 | | | 230 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 790.00 | | | 334 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 846.00 | | | 120 846.00 |
EA Autres dettes | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 032.00 | | | 693 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 667.00 | | | 2 322 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 153.00 | | | 522 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 830.00 | 47 444.00 | 32 830.00 | 39 830.00 |
6T Sur comptes clients | 86 543.00 | 392.00 | 1 579.00 | 86 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | 6 794.00 | | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 546.00 | 7 185.00 | 1 579.00 | 86 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 376.00 | 54 629.00 | 34 409.00 | 126 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 790.00 | 334 790.00 | | 334 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 867.00 | 59 989.00 | 170 879.00 | 230 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 846.00 | 120 846.00 | | 120 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 271.00 | 693 281.00 | 112 990.00 | 806 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 032.00 | 522 153.00 | 170 879.00 | 693 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
ZE Dividendes | 20.00 | | | 20.00 |