|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 2 731.00 | 773.00 | 3 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 130.00 | 320 347.00 | 307 783.00 | 628 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 315.00 | 148 452.00 | 255 862.00 | 404 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 969.00 | 471 530.00 | 576 440.00 | 1 047 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 162.00 | | 172 162.00 | 172 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 669.00 | 33 609.00 | 678 060.00 | 711 669.00 |
BZ Autres créances | 48 858.00 | | 48 858.00 | 48 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 731.00 | 7 276.00 | 92 455.00 | 99 731.00 |
CF Disponibilités | 1 115 264.00 | | 1 115 264.00 | 1 115 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 717.00 | 40 885.00 | 2 110 832.00 | 2 151 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 687.00 | 512 415.00 | 2 687 272.00 | 3 199 687.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
DH Report à nouveau | 1 407 062.00 | | | 1 407 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 646.00 | | | 265 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 713.00 | | | 1 840 713.00 |
DP Provisions pour risques | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 772.00 | | | 311 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 058.00 | | | 379 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
EA Autres dettes | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 905.00 | | | 825 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 272.00 | | | 2 687 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 229.00 | | | 775 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 160.00 | 77 210.00 | 55 840.00 | 450 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | 873.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 302.00 | 76 336.00 | 55 840.00 | 448 302.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 058.00 | 379 058.00 | | 379 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 144.00 | 77 144.00 | | 77 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 772.00 | 261 097.00 | 50 675.00 | 311 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764 560.00 | 723 713.00 | 40 847.00 | 764 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 560.00 | 723 713.00 | 51 847.00 | 775 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 905.00 | 775 229.00 | 50 675.00 | 825 905.00 |