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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 3 502.00 | 1.00 | 3 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 630.00 | 358 553.00 | 260 078.00 | 618 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 678.00 | 182 967.00 | 212 711.00 | 395 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 833.00 | 545 021.00 | 484 811.00 | 1 029 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 641.00 | | 320 641.00 | 320 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 032.00 | 33 375.00 | 682 657.00 | 716 032.00 |
BZ Autres créances | 48 068.00 | | 48 068.00 | 48 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 731.00 | 4 205.00 | 295 526.00 | 299 731.00 |
CF Disponibilités | 1 114 781.00 | | 1 114 781.00 | 1 114 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 581.00 | 37 580.00 | 2 464 001.00 | 2 501 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 414.00 | 582 601.00 | 2 948 813.00 | 3 531 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 3.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
DH Report à nouveau | 1 522 708.00 | | | 1 522 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 886.00 | | | 500 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 599.00 | | | 2 191 599.00 |
DP Provisions pour risques | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 982.00 | | | 50 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 055.00 | | | 78 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 835.00 | | | 515 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 045.00 | | | 62 045.00 |
EA Autres dettes | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 010.00 | | | 727 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 813.00 | | | 2 948 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 010.00 | | | 727 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 530.00 | 87 146.00 | 13 655.00 | 471 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | 771.00 | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 799.00 | 86 375.00 | 13 655.00 | 468 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 885.00 | | 3 305.00 | 40 885.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 937.00 | | | 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 055.00 | 78 055.00 | | 78 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 835.00 | 515 835.00 | | 515 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 045.00 | 62 045.00 | | 62 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 982.00 | 50 982.00 | | 50 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766 428.00 | 726 517.00 | 39 911.00 | 766 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 428.00 | 726 517.00 | 50 911.00 | 777 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 010.00 | 727 010.00 | | 727 010.00 |