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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 540.00 | 11 168.00 | 2 372.00 | 13 540.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 2 980.00 | 60 020.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 664.00 | 117 404.00 | 5 260.00 | 122 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 756.00 | 99 626.00 | 23 130.00 | 122 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 676.00 | 231 177.00 | 157 499.00 | 388 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 070.00 | | 52 070.00 | 52 070.00 |
BN En cours de production de biens | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 362.00 | 11 271.00 | 315 091.00 | 326 362.00 |
BZ Autres créances | 47 335.00 | | 47 335.00 | 47 335.00 |
CF Disponibilités | 46 316.00 | | 46 316.00 | 46 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 554.00 | 11 271.00 | 519 283.00 | 530 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 230.00 | 242 449.00 | 676 782.00 | 919 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 844.00 | 162 074.00 | | 141 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 086.00 | 29 770.00 | | 83 086.00 |
DL TOTAL (I) | 233 315.00 | 200 229.00 | | 233 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 607.00 | 80 000.00 | | 109 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 588.00 | 14 070.00 | | 39 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 252.00 | 261 325.00 | | 245 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 494.00 | 84 435.00 | | 47 494.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 467.00 | 439 831.00 | | 443 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 782.00 | 640 059.00 | | 676 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 315.00 | | 1 803 315.00 | 1 803 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 315.00 | | 1 803 315.00 | 1 803 315.00 |
FM Production stockée | | | 42 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | 353.00 | | 1 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | 353.00 | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 959.00 | -353.00 | | -1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | -1 733.00 | | 6 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 457.00 | 1 241 912.00 | | 1 870 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 370.00 | 1 212 142.00 | | 1 787 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 086.00 | 29 770.00 | | 83 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 557.00 | 12 986.00 | | 14 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 839.00 | | 42 987.00 | 352 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 52 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 150.00 | 388 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 070.00 | 318 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 873.00 | | 2 241.00 | 15 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 469.00 | | 18 020.00 | 307 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 497.00 | | 22 726.00 | 29 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 599.00 | 14 649.00 | 7 070.00 | 223 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 875.00 | 293.00 | | 10 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 724.00 | 14 355.00 | 7 070.00 | 212 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 9 471.00 | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 9 471.00 | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 9 471.00 | | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 252.00 | 245 252.00 | | 245 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 313 436.00 | | | 313 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VB T. V. A. | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 994.00 | 9 121.00 | 38 708.00 | 108 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 694.00 | 376 591.00 | 52 103.00 | 428 694.00 |
VW T.V.A. | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 879.00 | 304 006.00 | 38 708.00 | 403 879.00 |