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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 540.00 | 12 276.00 | 1 264.00 | 13 540.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 73 616.00 | 9 848.00 | 63 768.00 | 73 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 734.00 | 156 949.00 | 155 785.00 | 312 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 568.00 | 69 642.00 | 23 926.00 | 93 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 274.00 | | 73 274.00 | 73 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 338.00 | 248 716.00 | 334 622.00 | 583 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 799.00 | | 97 799.00 | 97 799.00 |
BN En cours de production de biens | 50 924.00 | | 50 924.00 | 50 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 961.00 | 8 775.00 | 462 187.00 | 470 961.00 |
BZ Autres créances | 87 468.00 | | 87 468.00 | 87 468.00 |
CF Disponibilités | 150 672.00 | | 150 672.00 | 150 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 276.00 | 8 775.00 | 852 502.00 | 861 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 614.00 | 257 490.00 | 1 187 124.00 | 1 444 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 731.00 | 164 930.00 | | 105 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 572.00 | 801.00 | | 30 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
DL TOTAL (I) | 168 930.00 | 174 116.00 | | 168 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 738.00 | 194 002.00 | | 253 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 878.00 | 8 360.00 | | 167 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 562.00 | 165 111.00 | | 285 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 097.00 | 75 283.00 | | 110 097.00 |
EA Autres dettes | 200 919.00 | 1 954.00 | | 200 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 194.00 | 444 710.00 | | 1 018 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 124.00 | 618 826.00 | | 1 187 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 398.00 | | 52 440.00 | 543 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 583 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 489 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 299.00 | | 42 120.00 | 460 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 985.00 | | 10 320.00 | 64 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 878.00 | 34 337.00 | 12 500.00 | 226 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 828.00 | 448.00 | | 11 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 050.00 | 33 889.00 | 12 500.00 | 215 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 289.00 | 8 486.00 | | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289.00 | 8 486.00 | | 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289.00 | 8 486.00 | | 289.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 562.00 | 285 562.00 | | 285 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 919.00 | 200 919.00 | | 200 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 274.00 | | 73 274.00 | 73 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 461 280.00 | 461 280.00 | | 461 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VB T. V. A. | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 605.00 | 42 182.00 | 144 195.00 | 227 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 751.00 | | | 39 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
VP Divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 107.00 | 561 881.00 | 75 226.00 | 637 107.00 |
VW T.V.A. | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 316.00 | 664 893.00 | 144 195.00 | 850 316.00 |