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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 115.00 | 15 748.00 | 367.00 | 16 115.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 235.00 | 222 674.00 | 159 561.00 | 382 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 846.00 | 57 908.00 | 24 938.00 | 82 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 317.00 | 296 330.00 | 238 987.00 | 535 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 228.00 | | 102 228.00 | 102 228.00 |
BN En cours de production de biens | 65 554.00 | | 65 554.00 | 65 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 768.00 | | 53 768.00 | 53 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 037.00 | 24 041.00 | 508 996.00 | 533 037.00 |
BZ Autres créances | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
CF Disponibilités | 591 143.00 | | 591 143.00 | 591 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 208.00 | 24 041.00 | 1 358 167.00 | 1 382 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 525.00 | 320 371.00 | 1 597 154.00 | 1 917 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 245.00 | 86 304.00 | | 108 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 535.00 | 71 941.00 | | 63 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 242.00 | 21 242.00 | | 18 242.00 |
DL TOTAL (I) | 198 406.00 | 187 871.00 | | 198 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 199.00 | 186 590.00 | | 603 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 208.00 | 123 550.00 | | 139 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 113.00 | 247 299.00 | | 484 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 965.00 | 118 387.00 | | 164 965.00 |
EA Autres dettes | 7 261.00 | 4 524.00 | | 7 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 747.00 | 680 350.00 | | 1 398 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 154.00 | 868 221.00 | | 1 597 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 692.00 | 535 838.00 | | 1 208 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 074.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 824.00 | 54 409.00 | 46 903.00 | 288 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 623.00 | 2 775.00 | 650.00 | 13 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 201.00 | 51 634.00 | 46 253.00 | 275 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 775.00 | 15 266.00 | | 8 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 775.00 | 15 266.00 | | 8 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 113.00 | 484 113.00 | | 484 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 965.00 | 164 965.00 | | 164 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 467.00 | | 49 467.00 | 49 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 199.00 | 413 144.00 | 166 397.00 | 603 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 516.00 | 569 516.00 | | 569 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 982.00 | 569 516.00 | 49 467.00 | 618 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 539.00 | 1 069 484.00 | 166 397.00 | 1 259 539.00 |