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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 617.00 | 269 232.00 | 125 385.00 | 394 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 728.00 | 72 305.00 | 179 423.00 | 251 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 101.00 | 357 652.00 | 355 449.00 | 713 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 430.00 | | 177 430.00 | 177 430.00 |
BN En cours de production de biens | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 347.00 | 24 041.00 | 642 305.00 | 666 347.00 |
BZ Autres créances | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
CF Disponibilités | 378 753.00 | | 378 753.00 | 378 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 252.00 | 24 041.00 | 1 259 211.00 | 1 283 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 353.00 | 381 694.00 | 1 614 660.00 | 1 996 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 780.00 | 108 245.00 | | 121 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 050.00 | 63 535.00 | | 121 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 242.00 | 18 242.00 | | 15 242.00 |
DL TOTAL (I) | 266 456.00 | 198 406.00 | | 266 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 641.00 | 603 199.00 | | 621 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 139 208.00 | | 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 256.00 | | | 146 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 279.00 | 484 113.00 | | 377 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 977.00 | 164 965.00 | | 197 977.00 |
EA Autres dettes | 4 480.00 | 7 261.00 | | 4 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 204.00 | 1 398 747.00 | | 1 348 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 660.00 | 1 597 154.00 | | 1 614 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 585.00 | 1 208 692.00 | | 476 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 330.00 | 65 630.00 | 4 307.00 | 296 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 748.00 | 367.00 | | 15 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 582.00 | 65 262.00 | 4 307.00 | 280 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 279.00 | 377 279.00 | | 377 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 977.00 | 197 977.00 | | 197 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 641.00 | 145 126.00 | 429 083.00 | 621 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690 392.00 | 690 392.00 | | 690 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 379.00 | 690 392.00 | 45 987.00 | 736 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 948.00 | 725 433.00 | 429 083.00 | 1 201 948.00 |