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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 342.00 | 91 583.00 | 2 759.00 | 94 342.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AP Constructions | 301 738.00 | 235 083.00 | 66 655.00 | 301 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 853.00 | 164 528.00 | 40 325.00 | 204 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 403.00 | 82 261.00 | 69 142.00 | 151 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 718.00 | 573 454.00 | 971 264.00 | 1 544 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 604.00 | 15 155.00 | 158 449.00 | 173 604.00 |
BN En cours de production de biens | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BT Marchandises | 319 048.00 | 65 335.00 | 253 713.00 | 319 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 088.00 | 12 617.00 | 1 507 471.00 | 1 520 088.00 |
BZ Autres créances | 58 638.00 | | 58 638.00 | 58 638.00 |
CF Disponibilités | 2 293 858.00 | | 2 293 858.00 | 2 293 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 187.00 | 93 108.00 | 4 318 079.00 | 4 411 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 965 217.00 | 666 562.00 | 5 298 654.00 | 5 965 217.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 000.00 | 1 229 000.00 | | 1 229 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 900.00 | 122 900.00 | | 122 900.00 |
DG Autres réserves | 2 487 021.00 | 2 143 076.00 | | 2 487 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 506.00 | 343 945.00 | | 343 506.00 |
DL TOTAL (I) | 4 183 350.00 | 3 839 844.00 | | 4 183 350.00 |
DP Provisions pour risques | 9 311.00 | 2 195.00 | | 9 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 311.00 | 2 195.00 | | 9 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 334.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 806.00 | 72 587.00 | | 78 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 513.00 | 30 900.00 | | 44 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 182.00 | 366 597.00 | | 429 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 796.00 | 609 065.00 | | 465 796.00 |
EA Autres dettes | 72 658.00 | 47 667.00 | | 72 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 378.00 | 1 127 150.00 | | 1 091 378.00 |
ED (V) | 14 615.00 | 4 232.00 | | 14 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 654.00 | 4 973 421.00 | | 5 298 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 334.00 | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 424 443.00 | 165 699.00 | 6 590 143.00 | 6 424 443.00 |
FD Production vendue biens | 482 200.00 | | 482 200.00 | 482 200.00 |
FG Production vendue services | 800 584.00 | | 800 584.00 | 800 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 707 228.00 | 165 699.00 | 7 872 927.00 | 7 707 228.00 |
FM Production stockée | | | 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 203 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 928 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 836 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 083.00 | 165 142.00 | | 167 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 418 373.00 | 7 934 146.00 | | 8 418 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 074 867.00 | 7 590 201.00 | | 8 074 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 506.00 | 343 945.00 | | 343 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 80.00 | | | 80.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 425.00 | 80 491.00 | 73 425.00 | 73 425.00 |
6T Sur comptes clients | 13 461.00 | | 844.00 | 13 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 886.00 | 80 491.00 | 74 269.00 | 86 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 886.00 | 80 491.00 | 74 269.00 | 86 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 806.00 | 78 806.00 | | 78 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 182.00 | 429 182.00 | | 429 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 658.00 | 72 658.00 | | 72 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 015.00 | 1 592 935.00 | 2 080.00 | 1 595 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 866.00 | 1 046 866.00 | | 1 046 866.00 |