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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 256.00 | 92 308.00 | 1 948.00 | 94 256.00 |
AH Fonds commercial | 913 996.00 | | 913 996.00 | 913 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 336 370.00 | 289 806.00 | 46 564.00 | 336 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 545.00 | 177 397.00 | 34 148.00 | 211 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 077.00 | 143 114.00 | 39 963.00 | 183 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 848.00 | 702 625.00 | 1 117 223.00 | 1 819 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 124.00 | 30 422.00 | 92 702.00 | 123 124.00 |
BN En cours de production de biens | 25 861.00 | | 25 861.00 | 25 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BT Marchandises | 481 618.00 | 72 073.00 | 409 544.00 | 481 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 778.00 | 15 263.00 | 2 206 515.00 | 2 221 778.00 |
BZ Autres créances | 722 437.00 | | 722 437.00 | 722 437.00 |
CF Disponibilités | 3 199 494.00 | | 3 199 494.00 | 3 199 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 789 680.00 | 117 758.00 | 6 671 921.00 | 6 789 680.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 616 142.00 | 820 384.00 | 7 795 758.00 | 8 616 142.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 000.00 | 1 229 000.00 | | 1 229 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 900.00 | 122 900.00 | | 122 900.00 |
DG Autres réserves | 4 000 151.00 | 3 624 994.00 | | 4 000 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 847.00 | 375 157.00 | | 785 847.00 |
DL TOTAL (I) | 6 138 821.00 | 5 352 974.00 | | 6 138 821.00 |
DP Provisions pour risques | 6 614.00 | 44 967.00 | | 6 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 614.00 | 44 967.00 | | 6 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 169.00 | | 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 754.00 | 838 707.00 | | 826 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 685.00 | 886 974.00 | | 744 685.00 |
EA Autres dettes | 48 207.00 | 69 817.00 | | 48 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 049.00 | 1 795 667.00 | | 1 627 049.00 |
ED (V) | 23 274.00 | 28 447.00 | | 23 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 795 758.00 | 7 222 055.00 | | 7 795 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 169.00 | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 804 340.00 | 23 668.00 | 10 828 008.00 | 10 804 340.00 |
FD Production vendue biens | 507 652.00 | | 507 652.00 | 507 652.00 |
FG Production vendue services | 945 043.00 | 20 478.00 | 965 521.00 | 945 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 257 035.00 | 44 146.00 | 12 301 181.00 | 12 257 035.00 |
FM Production stockée | | | -23 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 975 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 546 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 614.00 | |
GE Autres charges | | | 161 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 040 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17.00 | 5 168.00 | | -17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -17.00 | 7 032.00 | | -17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -4 806.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 024.00 | 173 767.00 | | 298 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 124 026.00 | 9 559 764.00 | | 13 124 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 338 179.00 | 9 184 607.00 | | 12 338 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 847.00 | 375 157.00 | | 785 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 590.00 | 30 856.00 | 35 818.00 | 707 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 342.00 | 554.00 | 2 587.00 | 94 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 248.00 | 30 302.00 | 33 231.00 | 613 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 150.00 | 102 495.00 | 105 150.00 | 105 150.00 |
6T Sur comptes clients | 15 433.00 | 793.00 | 963.00 | 15 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 582.00 | 103 288.00 | 106 113.00 | 120 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 582.00 | 103 288.00 | 106 113.00 | 120 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 754.00 | 826 754.00 | | 826 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 685.00 | 744 685.00 | | 744 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959 397.00 | 2 959 397.00 | | 2 959 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 626.00 | 2 959 397.00 | 2 230.00 | 2 961 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 373.00 | 1 624 373.00 | | 1 624 373.00 |