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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 342.00 | 94 342.00 | | 94 342.00 |
AH Fonds commercial | 913 996.00 | | 913 996.00 | 913 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 321 486.00 | 278 790.00 | 42 696.00 | 321 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 820.00 | 170 017.00 | 39 803.00 | 209 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 599.00 | 164 441.00 | 29 158.00 | 193 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 846.00 | 707 590.00 | 1 106 256.00 | 1 813 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 487.00 | 31 647.00 | 123 839.00 | 155 487.00 |
BN En cours de production de biens | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BT Marchandises | 383 082.00 | 73 503.00 | 309 580.00 | 383 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 177.00 | 15 433.00 | 1 681 745.00 | 1 697 177.00 |
BZ Autres créances | 857 204.00 | | 857 204.00 | 857 204.00 |
CF Disponibilités | 3 030 929.00 | | 3 030 929.00 | 3 030 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 191 414.00 | 120 582.00 | 6 070 832.00 | 6 191 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 050 227.00 | 828 172.00 | 7 222 055.00 | 8 050 227.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 000.00 | 1 229 000.00 | | 1 229 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 900.00 | 122 900.00 | | 122 900.00 |
DG Autres réserves | 3 624 994.00 | 3 427 157.00 | | 3 624 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 157.00 | 197 837.00 | | 375 157.00 |
DL TOTAL (I) | 5 352 974.00 | 4 977 817.00 | | 5 352 974.00 |
DP Provisions pour risques | 44 967.00 | 12 962.00 | | 44 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 967.00 | 12 962.00 | | 44 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 339.00 | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 707.00 | 515 984.00 | | 838 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 974.00 | 563 032.00 | | 886 974.00 |
EA Autres dettes | 69 817.00 | 68 261.00 | | 69 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 667.00 | 1 152 537.00 | | 1 795 667.00 |
ED (V) | 28 447.00 | 7 171.00 | | 28 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 055.00 | 6 150 488.00 | | 7 222 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 339.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 494 477.00 | 71 943.00 | 7 566 420.00 | 7 494 477.00 |
FD Production vendue biens | 395 803.00 | | 395 803.00 | 395 803.00 |
FG Production vendue services | 751 058.00 | 21 664.00 | 772 721.00 | 751 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 641 338.00 | 93 606.00 | 8 734 945.00 | 8 641 338.00 |
FM Production stockée | | | 3 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 409 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 188 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 967.00 | |
GE Autres charges | | | 125 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 001 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 864.00 | 34.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 032.00 | 34.00 | | 7 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 806.00 | -34.00 | | -4 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 767.00 | 99 666.00 | | 173 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 559 764.00 | 11 588 356.00 | | 9 559 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 184 607.00 | 11 390 519.00 | | 9 184 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 157.00 | 197 837.00 | | 375 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 999.00 | 26 524.00 | 933.00 | 681 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 342.00 | | | 94 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 657.00 | 26 524.00 | 933.00 | 587 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 920.00 | 105 150.00 | 87 920.00 | 87 920.00 |
6T Sur comptes clients | 12 063.00 | 6 418.00 | 3 049.00 | 12 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 983.00 | 111 568.00 | 90 969.00 | 99 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 707.00 | 496 365.00 | | 838 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 974.00 | 886 974.00 | | 886 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 817.00 | 38 376.00 | | 69 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572 464.00 | 2 572 464.00 | | 2 572 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 693.00 | 2 572 464.00 | 2 230.00 | 2 574 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 667.00 | 1 421 884.00 | | 1 795 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |