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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 342.00 | 93 724.00 | 618.00 | 94 342.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AP Constructions | 315 990.00 | 263 873.00 | 52 117.00 | 315 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 236.00 | 171 043.00 | 39 193.00 | 210 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 923.00 | 136 505.00 | 34 419.00 | 170 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 984.00 | 665 145.00 | 919 839.00 | 1 584 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 396.00 | 28 439.00 | 119 957.00 | 148 396.00 |
BN En cours de production de biens | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
BT Marchandises | 361 368.00 | 56 177.00 | 305 191.00 | 361 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 978.00 | 3 636.00 | 1 942 342.00 | 1 945 978.00 |
BZ Autres créances | 263 547.00 | | 263 547.00 | 263 547.00 |
CF Disponibilités | 2 594 852.00 | | 2 594 852.00 | 2 594 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 572.00 | 88 251.00 | 5 311 321.00 | 5 399 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 186.00 | 753 396.00 | 6 233 790.00 | 6 987 186.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 000.00 | 1 229 000.00 | | 1 229 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 900.00 | 122 900.00 | | 122 900.00 |
DG Autres réserves | 3 117 772.00 | 2 830 526.00 | | 3 117 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 384.00 | 287 246.00 | | 309 384.00 |
DL TOTAL (I) | 4 779 980.00 | 4 470 596.00 | | 4 779 980.00 |
DP Provisions pour risques | 2 630.00 | 13 455.00 | | 2 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 630.00 | 13 455.00 | | 2 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 360.00 | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 983.00 | 3 411.00 | | 16 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 427.00 | 590 225.00 | | 785 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 132.00 | 549 267.00 | | 577 132.00 |
EA Autres dettes | 63 270.00 | 52 916.00 | | 63 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436.00 | 6 661.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 533.00 | 1 202 840.00 | | 1 443 533.00 |
ED (V) | 7 647.00 | 11 323.00 | | 7 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 790.00 | 5 698 214.00 | | 6 233 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 360.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 535 471.00 | 142 109.00 | 8 677 580.00 | 8 535 471.00 |
FD Production vendue biens | 343 103.00 | | 343 103.00 | 343 103.00 |
FG Production vendue services | 731 918.00 | | 731 918.00 | 731 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 610 492.00 | 142 109.00 | 9 752 601.00 | 9 610 492.00 |
FM Production stockée | | | 26 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 335 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 787 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 122 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 049 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | 25 600.00 | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | 25 600.00 | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 1 704.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 23 896.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 601.00 | 148 400.00 | | 123 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 488 315.00 | 8 911 962.00 | | 10 488 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 178 930.00 | 8 624 716.00 | | 10 178 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 384.00 | 287 246.00 | | 309 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 455.00 | 2 630.00 | 13 455.00 | 13 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 223.00 | 84 615.00 | 85 223.00 | 85 223.00 |
6T Sur comptes clients | 1 671.00 | 1 965.00 | | 1 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 894.00 | 86 580.00 | 85 223.00 | 86 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 427.00 | 785 427.00 | | 785 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577 132.00 | 577 132.00 | | 577 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 438.00 | 2 227 248.00 | 3 190.00 | 2 230 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 550.00 | 1 426 550.00 | | 1 426 550.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |