| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 369.00 | 24 137.00 | 2 232.00 | 26 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 268.00 | 717 964.00 | 117 304.00 | 835 268.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 474.00 | 771 498.00 | 122 976.00 | 894 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 022.00 | 632 692.00 | 1 881 330.00 | 2 514 022.00 |
BZ Autres créances | 77 267.00 | | 77 267.00 | 77 267.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 851.00 | 632 692.00 | 1 964 159.00 | 2 596 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 325.00 | 1 404 190.00 | 2 087 135.00 | 3 491 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 160 144.00 | 160 144.00 | | 160 144.00 |
DH Report à nouveau | 404 380.00 | 335 485.00 | | 404 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 397.00 | 68 895.00 | | 5 397.00 |
DL TOTAL (I) | 789 921.00 | 784 524.00 | | 789 921.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 285.00 | 204 995.00 | | 343 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 535.00 | 348 206.00 | | 295 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 194.00 | 576 151.00 | | 484 194.00 |
EA Autres dettes | 129 201.00 | 233 382.00 | | 129 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 214.00 | 1 362 734.00 | | 1 252 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 135.00 | 2 192 258.00 | | 2 087 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 214.00 | 1 314 734.00 | | 1 216 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 951.00 | 143 607.00 | | 293 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 926.00 | | 1 550 926.00 | 1 550 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 006.00 | 15 566.00 | | 3 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 6 518.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 673.00 | 22 084.00 | | 4 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 418.00 | 18 976.00 | | 28 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 418.00 | 19 976.00 | | 28 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 746.00 | 2 108.00 | | -23 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 603.00 | 1 941 460.00 | | 1 666 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 206.00 | 1 872 565.00 | | 1 661 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 397.00 | 68 895.00 | | 5 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 607.00 | | 20 831.00 | 906 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 964.00 | 894 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 964.00 | 861 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 540.00 | | 21 061.00 | 873 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 671.00 | | -230.00 | 3 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 474.00 | 23 988.00 | 32 964.00 | 780 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 003.00 | 1 393.00 | | 28 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 471.00 | 22 595.00 | 32 964.00 | 752 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 650 702.00 | 28 193.00 | 46 202.00 | 650 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 702.00 | 28 193.00 | 46 202.00 | 650 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 702.00 | 28 193.00 | 46 202.00 | 695 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 193.00 | 46 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 535.00 | 295 535.00 | | 295 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 201.00 | 129 201.00 | | 129 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 514 022.00 | | | 2 514 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 285.00 | 295 285.00 | | 295 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 000.00 | 12 000.00 | 36 000.00 | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 392.00 | 2 596 851.00 | 2 541.00 | 2 599 392.00 |
VW T.V.A. | 441 792.00 | 441 792.00 | | 441 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 214.00 | 1 216 214.00 | 36 000.00 | 1 252 214.00 |