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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 184.00 | 26 602.00 | 582.00 | 27 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 522.00 | 773 861.00 | 73 661.00 | 847 522.00 |
BF Prêts | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 701.00 | 847 760.00 | 79 941.00 | 927 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 790.00 | 65 717.00 | 1 215 073.00 | 1 280 790.00 |
BZ Autres créances | 282 827.00 | | 282 827.00 | 282 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 563 617.00 | 65 717.00 | 1 497 900.00 | 1 563 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 318.00 | 913 477.00 | 1 577 841.00 | 2 491 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 160 144.00 | 160 144.00 | | 160 144.00 |
DH Report à nouveau | -279 636.00 | -279 145.00 | | -279 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 875.00 | -491.00 | | 166 875.00 |
DL TOTAL (I) | 267 382.00 | 100 508.00 | | 267 382.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 202.00 | 174 395.00 | | 33 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 894.00 | 698 129.00 | | 690 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 835.00 | 278 102.00 | | 353 835.00 |
EA Autres dettes | 187 527.00 | 130 362.00 | | 187 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 459.00 | 1 280 988.00 | | 1 265 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 841.00 | 1 426 496.00 | | 1 577 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 459.00 | 1 280 988.00 | | 1 265 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159 155.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 470.00 | | | 938 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 769.00 | 927 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 769.00 | 874 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 475.00 | | | 885 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 354.00 | 33 366.00 | 5 960.00 | 820 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 201.00 | 2 096.00 | | 45 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 152.00 | 31 270.00 | 5 960.00 | 775 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 894.00 | 690 894.00 | | 690 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 527.00 | 187 527.00 | | 187 527.00 |
UP Prêts | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 380.00 | 1 031 380.00 | | 1 031 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 410.00 | 249 410.00 | | 249 410.00 |
VB T. V. A. | 133 014.00 | 133 014.00 | | 133 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 585.00 | 148 585.00 | | 148 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 415.00 | 1 563 617.00 | 4 797.00 | 1 568 415.00 |
VW T.V.A. | 269 125.00 | 269 125.00 | | 269 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 459.00 | 1 265 459.00 | | 1 265 459.00 |