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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 297.00 | 39 234.00 | 8 063.00 | 47 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 369.00 | 25 951.00 | 418.00 | 26 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 501.00 | 715 669.00 | 126 832.00 | 842 501.00 |
BF Prêts | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 865.00 | 780 854.00 | 141 011.00 | 921 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 501.00 | 1 263 692.00 | 765 809.00 | 2 029 501.00 |
BZ Autres créances | 154 966.00 | | 154 966.00 | 154 966.00 |
CF Disponibilités | 158 854.00 | | 158 854.00 | 158 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 173.00 | 1 263 692.00 | 1 085 482.00 | 2 349 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 038.00 | 2 044 546.00 | 1 226 492.00 | 3 271 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 160 144.00 | 160 144.00 | | 160 144.00 |
DH Report à nouveau | 424 036.00 | 409 777.00 | | 424 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 181.00 | 14 259.00 | | -703 181.00 |
DL TOTAL (I) | 100 999.00 | 804 180.00 | | 100 999.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 790.00 | 311 704.00 | | 37 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 499.00 | 394 525.00 | | 432 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 943.00 | 450 014.00 | | 451 943.00 |
EA Autres dettes | 158 262.00 | 162 907.00 | | 158 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 494.00 | 1 319 150.00 | | 1 080 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 492.00 | 2 168 330.00 | | 1 226 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 494.00 | 1 319 150.00 | | 1 080 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 233 450.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 543.00 | | 15 535.00 | 908 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 213.00 | 5 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 213.00 | 921 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 835.00 | | 13 035.00 | 855 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 411.00 | | 2 500.00 | 5 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 599.00 | 40 255.00 | 780 854.00 | 740 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 267.00 | 5 967.00 | 39 234.00 | 33 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 332.00 | 34 288.00 | 741 620.00 | 707 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 729 580.00 | 717 810.00 | 183 699.00 | 729 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 580.00 | 717 810.00 | 183 699.00 | 729 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 580.00 | 717 810.00 | 183 699.00 | 774 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717 810.00 | 183 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 499.00 | 432 499.00 | | 432 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 262.00 | 158 262.00 | | 158 262.00 |
UP Prêts | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 556 591.00 | 556 591.00 | | 556 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 472 910.00 | 1 472 910.00 | | 1 472 910.00 |
VB T. V. A. | 116 456.00 | 116 456.00 | | 116 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 116.00 | 2 190 319.00 | 4 797.00 | 2 195 116.00 |
VW T.V.A. | 386 861.00 | 386 861.00 | | 386 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 494.00 | 1 080 494.00 | | 1 080 494.00 |