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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 297.00 | 45 201.00 | 2 096.00 | 47 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 184.00 | 26 398.00 | 786.00 | 27 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 291.00 | 748 754.00 | 109 537.00 | 858 291.00 |
BF Prêts | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 470.00 | 820 354.00 | 118 116.00 | 938 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 234.00 | 65 717.00 | 988 517.00 | 1 054 234.00 |
BZ Autres créances | 314 787.00 | | 314 787.00 | 314 787.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 096.00 | 65 717.00 | 1 308 379.00 | 1 374 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 566.00 | 886 071.00 | 1 426 496.00 | 2 312 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 160 144.00 | 160 144.00 | | 160 144.00 |
DH Report à nouveau | -279 145.00 | 424 036.00 | | -279 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491.00 | -703 181.00 | | -491.00 |
DL TOTAL (I) | 100 508.00 | 100 999.00 | | 100 508.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 395.00 | 37 790.00 | | 174 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 129.00 | 432 499.00 | | 698 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 102.00 | 451 943.00 | | 278 102.00 |
EA Autres dettes | 130 362.00 | 158 262.00 | | 130 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 988.00 | 1 080 494.00 | | 1 280 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 496.00 | 1 226 492.00 | | 1 426 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 988.00 | 1 080 494.00 | | 1 280 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 155.00 | 4.00 | | 159 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 865.00 | | 16 605.00 | 921 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 870.00 | | 16 605.00 | 868 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 854.00 | 39 499.00 | 820 354.00 | 780 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 234.00 | 5 967.00 | 45 201.00 | 39 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 620.00 | 33 532.00 | 775 152.00 | 741 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 263 692.00 | | 1 163 974.00 | 1 263 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 263 692.00 | | 1 163 974.00 | 1 263 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308 692.00 | | 1 163 974.00 | 1 308 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 163 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 129.00 | 698 129.00 | | 698 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 362.00 | 130 362.00 | | 130 362.00 |
UP Prêts | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 804 824.00 | 804 824.00 | | 804 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 410.00 | 249 410.00 | | 249 410.00 |
VB T. V. A. | 155 023.00 | 155 023.00 | | 155 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 561.00 | 160 561.00 | | 160 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 648.00 | 139 648.00 | | 139 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 894.00 | 1 374 096.00 | 4 797.00 | 1 378 894.00 |
VW T.V.A. | 220 747.00 | 220 747.00 | | 220 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 988.00 | 1 280 988.00 | | 1 280 988.00 |