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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 76 655.00 | 3 449.00 | 73 205.00 | 76 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 012.00 | 68 115.00 | 12 896.00 | 81 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 734.00 | 50 249.00 | 485.00 | 50 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 999.00 | 121 814.00 | 102 185.00 | 223 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BT Marchandises | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 634.00 | 43 200.00 | 72 434.00 | 115 634.00 |
BZ Autres créances | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CF Disponibilités | 205 217.00 | | 205 217.00 | 205 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 787.00 | 43 200.00 | 293 587.00 | 336 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 787.00 | 165 014.00 | 395 772.00 | 560 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 112 813.00 | 158 303.00 | | 112 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 774.00 | -466.00 | | 25 774.00 |
DL TOTAL (I) | 187 867.00 | 207 117.00 | | 187 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 076.00 | 129 652.00 | | 129 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 912.00 | 70 335.00 | | 47 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 226.00 | 25 972.00 | | 24 226.00 |
EA Autres dettes | 6 690.00 | 8 294.00 | | 6 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 905.00 | 234 255.00 | | 207 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 772.00 | 441 372.00 | | 395 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 905.00 | 234 255.00 | | 207 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 073.00 | | 1 084 073.00 | 1 084 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 073.00 | | 1 084 073.00 | 1 084 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 733.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 26.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 26.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -26.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 856.00 | 1 235 101.00 | | 1 101 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 081.00 | 1 235 567.00 | | 1 076 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 774.00 | -466.00 | | 25 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 184.00 | | 5 816.00 | 218 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 587.00 | | 5 816.00 | 202 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 616.00 | 8 199.00 | | 113 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 616.00 | 8 199.00 | | 113 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 841.00 | | | 56 841.00 |
VI Groupe et associés | 129 076.00 | 129 076.00 | | 129 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 621.00 | 120 269.00 | 352.00 | 120 621.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 905.00 | 207 905.00 | | 207 905.00 |