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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 76 655.00 | 4 983.00 | 71 672.00 | 76 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 504.00 | 63 324.00 | 10 181.00 | 73 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 877.00 | 50 772.00 | 10 105.00 | 60 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 633.00 | 119 078.00 | 107 556.00 | 226 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BT Marchandises | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 972.00 | 42 367.00 | 63 605.00 | 105 972.00 |
BZ Autres créances | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
CF Disponibilités | 132 189.00 | | 132 189.00 | 132 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 980.00 | 42 367.00 | 234 613.00 | 276 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 614.00 | 161 445.00 | 342 169.00 | 503 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 138 587.00 | 112 813.00 | | 138 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 627.00 | 25 774.00 | | -12 627.00 |
DL TOTAL (I) | 175 240.00 | 187 867.00 | | 175 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 076.00 | 129 076.00 | | 91 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 357.00 | 47 912.00 | | 44 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 188.00 | 24 226.00 | | 22 188.00 |
EA Autres dettes | 9 307.00 | 6 690.00 | | 9 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 929.00 | 207 905.00 | | 166 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 169.00 | 395 772.00 | | 342 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 929.00 | 207 905.00 | | 166 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 980.00 | | 881 980.00 | 881 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 980.00 | | 881 980.00 | 881 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -45.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 087.00 | 1 101 856.00 | | 904 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 714.00 | 1 076 081.00 | | 916 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 627.00 | 25 774.00 | | -12 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 000.00 | | 11 642.00 | 224 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 008.00 | 226 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 008.00 | 211 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 403.00 | | 11 642.00 | 208 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 815.00 | 12 543.00 | 15 280.00 | 121 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 815.00 | 12 543.00 | 15 280.00 | 121 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 200.00 | | 833.00 | 43 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 200.00 | | 833.00 | 43 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 200.00 | | 833.00 | 43 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UX Autres créances clients | 61 272.00 | 61 272.00 | | 61 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VI Groupe et associés | 91 076.00 | 91 076.00 | | 91 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 724.00 | 133 372.00 | 352.00 | 133 724.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 929.00 | 166 929.00 | | 166 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
ST Autres comptes | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 689.00 | | | 47 689.00 |
ZE Dividendes | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |