| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 76 655.00 | 6 516.00 | 70 139.00 | 76 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 504.00 | 66 962.00 | 6 543.00 | 73 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 560.00 | 55 324.00 | 28 236.00 | 83 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 316.00 | 128 801.00 | 120 515.00 | 249 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BT Marchandises | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 046.00 | 44 015.00 | 45 031.00 | 89 046.00 |
BZ Autres créances | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
CF Disponibilités | 93 188.00 | | 93 188.00 | 93 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 337.00 | 44 015.00 | 174 322.00 | 218 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 653.00 | 172 816.00 | 294 837.00 | 467 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 125 960.00 | | | 125 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
DL TOTAL (I) | 172 861.00 | | | 172 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 976.00 | | | 121 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 837.00 | | | 294 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 976.00 | | | 121 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 881.00 | | 801 881.00 | 801 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 881.00 | | 801 881.00 | 801 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 105.00 | | | 807 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 484.00 | | | 809 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 633.00 | | 22 886.00 | 226 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 249 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 233 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 036.00 | | 22 886.00 | 211 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 078.00 | 9 926.00 | 203.00 | 119 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 078.00 | 9 926.00 | 203.00 | 119 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 367.00 | 1 648.00 | | 42 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 367.00 | 1 648.00 | | 42 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 367.00 | 1 648.00 | | 42 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UX Autres créances clients | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 439.00 | 46 439.00 | | 46 439.00 |
VB T. V. A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VI Groupe et associés | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 278.00 | 115 926.00 | 352.00 | 116 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 976.00 | 121 976.00 | | 121 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
ST Autres comptes | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 011.00 | | | 63 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |