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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 76 655.00 | 11 114.00 | 65 540.00 | 76 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 697.00 | 76 883.00 | 4 814.00 | 81 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 559.00 | 77 181.00 | 6 378.00 | 83 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 509.00 | 165 179.00 | 92 329.00 | 257 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BT Marchandises | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 193.00 | 44 014.00 | 6 179.00 | 50 193.00 |
BZ Autres créances | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
CF Disponibilités | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 790.00 | 44 014.00 | 61 775.00 | 105 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 300.00 | 209 194.00 | 154 105.00 | 363 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 837.00 | | | -75 837.00 |
DL TOTAL (I) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 575.00 | | | 149 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 105.00 | | | 154 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 575.00 | | | 149 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 198.00 | | 552 198.00 | 552 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 198.00 | | 552 198.00 | 552 198.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 207.00 | | | 552 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 045.00 | | | 628 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 837.00 | | | -75 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 509.00 | | | 257 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 912.00 | | | 241 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 931.00 | 9 248.00 | | 155 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 931.00 | 9 248.00 | | 155 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
VB T. V. A. | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VI Groupe et associés | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 433.00 | 78 081.00 | 351.00 | 78 433.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 575.00 | 149 575.00 | | 149 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
ST Autres comptes | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 994.00 | | | 40 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 854.00 | | | 71 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |