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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 136.00 | 4 336.00 | 110 800.00 | 115 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 687.00 | | 634 687.00 | 634 687.00 |
CF Disponibilités | 387 095.00 | | 387 095.00 | 387 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 782.00 | | 1 021 782.00 | 1 021 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 918.00 | 4 336.00 | 1 132 582.00 | 1 136 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 490.00 | 777 490.00 | | 777 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 284.00 | 224 284.00 | | 224 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DH Report à nouveau | -56 425.00 | -33 222.00 | | -56 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 320.00 | -23 203.00 | | 90 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 418.00 | 1 023 098.00 | | 1 113 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 565.00 | 10 738.00 | | 15 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 650.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 165.00 | 14 388.00 | | 19 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 582.00 | 1 037 486.00 | | 1 132 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 376.00 | 46 974.00 | | 113 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 056.00 | 70 176.00 | | 23 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 319.00 | -23 203.00 | | 90 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 636.00 | | | 122 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |