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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 136.00 | 4 336.00 | 110 800.00 | 115 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 689 968.00 | | 689 968.00 | 689 968.00 |
CF Disponibilités | 362 817.00 | | 362 817.00 | 362 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 785.00 | | 1 052 785.00 | 1 052 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 921.00 | 4 336.00 | 1 163 585.00 | 1 167 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 490.00 | 777 490.00 | | 777 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 284.00 | 224 284.00 | | 224 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DG Autres réserves | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
DH Report à nouveau | | -56 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 721.00 | 90 320.00 | | 35 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 138.00 | 1 113 418.00 | | 1 149 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 775.00 | 15 565.00 | | 10 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 600.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 447.00 | 19 165.00 | | 14 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 585.00 | 1 132 582.00 | | 1 163 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 233.00 | 113 376.00 | | 55 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 513.00 | 23 057.00 | | 19 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 720.00 | 90 319.00 | | 35 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 136.00 | | | 115 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |