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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 136.00 | 4 336.00 | 110 800.00 | 115 136.00 |
BZ Autres créances | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 812.00 | 4 022.00 | 296 791.00 | 300 812.00 |
CF Disponibilités | 630 544.00 | | 630 544.00 | 630 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 066.00 | 4 022.00 | 936 044.00 | 940 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 202.00 | 8 357.00 | 1 046 844.00 | 1 055 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 490.00 | 777 490.00 | | 777 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 284.00 | 224 284.00 | | 224 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DG Autres réserves | 69 615.00 | 69 615.00 | | 69 615.00 |
DH Report à nouveau | -78 434.00 | | | -78 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 296.00 | -78 434.00 | | -44 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 408.00 | 1 070 704.00 | | 1 026 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 837.00 | 9 927.00 | | 14 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 3 760.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 437.00 | 13 687.00 | | 20 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 844.00 | 1 084 391.00 | | 1 046 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 462.00 | 32 482.00 | | 32 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 759.00 | 110 916.00 | | 76 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 296.00 | -78 434.00 | | -44 296.00 |