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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 394.00 | 1 106.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 300.00 | 2 394.00 | 111 906.00 | 114 300.00 |
BZ Autres créances | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 949.00 | 39 099.00 | 710 850.00 | 749 949.00 |
CF Disponibilités | 174 783.00 | | 174 783.00 | 174 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 381.00 | 39 099.00 | 886 282.00 | 925 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 681.00 | 41 493.00 | 998 189.00 | 1 039 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 490.00 | 777 490.00 | | 777 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 284.00 | 224 284.00 | | 224 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DG Autres réserves | 69 615.00 | 69 615.00 | | 69 615.00 |
DH Report à nouveau | -208 036.00 | -122 730.00 | | -208 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 378.00 | -85 305.00 | | 33 378.00 |
DL TOTAL (I) | 974 481.00 | 941 102.00 | | 974 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 748.00 | 19 722.00 | | 19 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 936.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 708.00 | 23 658.00 | | 23 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 189.00 | 964 760.00 | | 998 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 713.00 | 21 983.00 | | 107 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 334.00 | 107 289.00 | | 74 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 378.00 | -85 305.00 | | 33 378.00 |