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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
AN Terrains | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
AP Constructions | 1 663 852.00 | 853 138.00 | 810 713.00 | 1 663 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 162.00 | 113 408.00 | 753.00 | 114 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 932.00 | 966 547.00 | 1 446 384.00 | 2 412 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 592.00 | | 49 592.00 | 49 592.00 |
BZ Autres créances | 197 008.00 | | 197 008.00 | 197 008.00 |
CF Disponibilités | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 060.00 | | 287 060.00 | 287 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 992.00 | 966 547.00 | 1 733 444.00 | 2 699 992.00 |
CU Autres participations | 520 576.00 | | 520 576.00 | 520 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
DG Autres réserves | 438 221.00 | | | 438 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 363.00 | | | 333 363.00 |
DL TOTAL (I) | 816 382.00 | | | 816 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 200.00 | | | 451 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 190.00 | | | 374 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 062.00 | | | 917 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 444.00 | | | 1 733 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 210.00 | | | 596 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 293.00 | | 301 293.00 | 301 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 293.00 | | 301 293.00 | 301 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 020.00 | | | 623 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 657.00 | | | 289 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 363.00 | | | 333 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 086.00 | | 408 308.00 | 2 187 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 153.00 | 117 308.00 | 2 412 932.00 | 65 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 153.00 | 117 308.00 | 1 836 439.00 | 65 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 593.00 | | 408 308.00 | 1 610 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 976.00 | | | 520 976.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 199.00 | 63 656.00 | 117 308.00 | 1 020 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 199.00 | 63 656.00 | 117 308.00 | 1 020 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VC Groupe et associés | 159 538.00 | | | 159 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 978.00 | 130 127.00 | 264 725.00 | 450 978.00 |
VI Groupe et associés | 374 190.00 | 374 190.00 | | 374 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 075.00 | | | 323 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 872.00 | | | 154 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 635.00 | 247 635.00 | | 247 635.00 |
VW T.V.A. | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 062.00 | 596 210.00 | 264 725.00 | 917 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
ST Autres comptes | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 338.00 | | | 60 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 811.00 | | | 82 811.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |