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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
AN Terrains | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
AP Constructions | 1 663 852.00 | 1 131 611.00 | 532 241.00 | 1 663 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 523.00 | 105 090.00 | 78 432.00 | 183 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 415.00 | 1 236 701.00 | 1 245 713.00 | 2 482 415.00 |
BZ Autres créances | 191 823.00 | | 191 823.00 | 191 823.00 |
CF Disponibilités | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 822.00 | | 206 822.00 | 206 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 237.00 | 1 236 701.00 | 1 452 535.00 | 2 689 237.00 |
CU Autres participations | 520 698.00 | | 520 698.00 | 520 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
DG Autres réserves | 962 588.00 | 504 523.00 | | 962 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 566.00 | 458 065.00 | | 43 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 952.00 | 1 007 386.00 | | 1 050 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 627.00 | 403 394.00 | | 256 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 905.00 | 141 785.00 | | 41 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 624.00 | 15 928.00 | | 14 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 304.00 | 21 602.00 | | 38 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 582.00 | 632 710.00 | | 401 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 535.00 | 1 640 096.00 | | 1 452 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 510.00 | 377 373.00 | | 271 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 403.00 | | 283 403.00 | 283 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 403.00 | | 283 403.00 | 283 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 366.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 11 633.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 136.00 | 27 885.00 | | 19 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 255.00 | 733 817.00 | | 300 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 688.00 | 275 751.00 | | 256 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 566.00 | 458 065.00 | | 43 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VC Groupe et associés | 189 483.00 | 189 483.00 | | 189 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 449.00 | 125 376.00 | 130 073.00 | 255 449.00 |
VI Groupe et associés | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 931.00 | 192 931.00 | | 192 931.00 |
VW T.V.A. | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 582.00 | 271 510.00 | 130 073.00 | 401 582.00 |