| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
AN Terrains | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
AP Constructions | 1 663 852.00 | 1 061 993.00 | 601 859.00 | 1 663 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 523.00 | 79 047.00 | 104 475.00 | 183 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 293.00 | 1 141 041.00 | 1 341 252.00 | 2 482 293.00 |
BZ Autres créances | 270 769.00 | | 270 769.00 | 270 769.00 |
CF Disponibilités | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 844.00 | | 298 844.00 | 298 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 137.00 | 1 141 041.00 | 1 640 096.00 | 2 781 137.00 |
CU Autres participations | 520 576.00 | | 520 576.00 | 520 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
DG Autres réserves | 504 523.00 | 555 926.00 | | 504 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 065.00 | 348 596.00 | | 458 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 386.00 | 949 320.00 | | 1 007 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 394.00 | 307 634.00 | | 403 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 785.00 | 267 927.00 | | 141 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 928.00 | 24 938.00 | | 15 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 602.00 | 38 252.00 | | 21 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 710.00 | 688 752.00 | | 632 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 096.00 | 1 638 073.00 | | 1 640 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 373.00 | 491 015.00 | | 377 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 684.00 | | 305 684.00 | 305 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 684.00 | | 305 684.00 | 305 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 763.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 12 007.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 80.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 633.00 | 11 927.00 | | 11 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 885.00 | 30 038.00 | | 27 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 817.00 | 640 223.00 | | 733 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 752.00 | 291 627.00 | | 275 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 065.00 | 348 596.00 | | 458 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VC Groupe et associés | 159 889.00 | 159 889.00 | | 159 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 155.00 | 147 818.00 | 255 337.00 | 403 155.00 |
VI Groupe et associés | 131 785.00 | 131 785.00 | | 131 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 409.00 | 108 409.00 | | 108 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 465.00 | 272 465.00 | | 272 465.00 |
VW T.V.A. | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 710.00 | 377 373.00 | 255 337.00 | 632 710.00 |