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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
AN Terrains | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
AP Constructions | 1 663 852.00 | 1 201 229.00 | 462 623.00 | 1 663 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 238.00 | 133 178.00 | 73 059.00 | 206 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 130.00 | 1 334 407.00 | 1 120 722.00 | 2 455 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BZ Autres créances | 304 407.00 | | 304 407.00 | 304 407.00 |
CF Disponibilités | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 891.00 | | 361 891.00 | 361 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 022.00 | 1 334 408.00 | 1 482 614.00 | 2 817 022.00 |
CU Autres participations | 470 698.00 | | 470 698.00 | 470 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
DG Autres réserves | 606 155.00 | 962 588.00 | | 606 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 120.00 | 43 566.00 | | 446 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 072.00 | 1 050 952.00 | | 1 097 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 615.00 | 256 627.00 | | 127 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 531.00 | 41 905.00 | | 186 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 996.00 | 14 624.00 | | 13 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 398.00 | 38 304.00 | | 57 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 541.00 | 401 582.00 | | 385 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 614.00 | 1 452 535.00 | | 1 482 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 531.00 | | | 186 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 934.00 | | 293 934.00 | 293 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 934.00 | | 293 934.00 | 293 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 555.00 | 19 136.00 | | 21 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 214.00 | 300 255.00 | | 714 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 094.00 | 256 689.00 | | 268 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 120.00 | 43 566.00 | | 446 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VC Groupe et associés | 302 108.00 | 302 108.00 | | 302 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 423.00 | 110 097.00 | 17 326.00 | 127 423.00 |
VI Groupe et associés | 173 905.00 | 173 905.00 | | 173 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 175.00 | 310 175.00 | | 310 175.00 |
VW T.V.A. | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 541.00 | 368 215.00 | 17 326.00 | 385 541.00 |