| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 792.00 | 2 473.00 | 8 319.00 | 10 792.00 |
AH Fonds commercial | 120 900.00 | | 120 900.00 | 120 900.00 |
AP Constructions | 149 555.00 | 122 983.00 | 26 572.00 | 149 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 784.00 | 657 689.00 | 138 094.00 | 795 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 333.00 | 21 956.00 | 3 377.00 | 25 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 885.00 | | 57 885.00 | 57 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 301.00 | 805 102.00 | 355 198.00 | 1 160 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 305.00 | | 211 305.00 | 211 305.00 |
BZ Autres créances | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 842.00 | | 441 842.00 | 441 842.00 |
CF Disponibilités | 61 014.00 | | 61 014.00 | 61 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 019.00 | | 777 019.00 | 777 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 320.00 | 805 102.00 | 1 132 218.00 | 1 937 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 951.00 | | | 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
DL TOTAL (I) | 657 787.00 | | | 657 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 172.00 | | | 75 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 560.00 | | | 248 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 011.00 | | | 144 011.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 430.00 | | | 474 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 218.00 | | | 1 132 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 430.00 | | | 474 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 296.00 | | 879 296.00 | 879 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 296.00 | | 879 296.00 | 879 296.00 |
FQ Autres produits | | | 4 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 065.00 | |
GE Autres charges | | | 12 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 273.00 | | | -19 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 666.00 | | | -20 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 422.00 | | | 895 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 585.00 | | | 882 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 144.00 | | 165 204.00 | 1 182 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 177 048.00 | 1 160 301.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 265.00 | 131 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 153 949.00 | 1 028 558.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 958.00 | | 10 000.00 | 143 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 303.00 | | 155 204.00 | 1 037 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | | 882.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 251.00 | 46 065.00 | 176 214.00 | 935 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 057.00 | 1 680.00 | 22 265.00 | 23 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 194.00 | 44 384.00 | 153 949.00 | 912 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 560.00 | 248 560.00 | | 248 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 902.00 | 84 902.00 | | 84 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 211 305.00 | | | 211 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
VI Groupe et associés | 75 172.00 | 75 172.00 | | 75 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 212.00 | 274 163.00 | 49.00 | 274 212.00 |
VW T.V.A. | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 430.00 | 474 430.00 | | 474 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
ST Autres comptes | 307 723.00 | | | 307 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 640.00 | | | 128 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 810.00 | | | 76 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 384.00 | | | 106 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 338.00 | | | 486 338.00 |