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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 470.00 | 35 160.00 | 3 310.00 | 38 470.00 |
AH Fonds commercial | 120 900.00 | | 120 900.00 | 120 900.00 |
AP Constructions | 80 497.00 | 8 353.00 | 72 143.00 | 80 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 970.00 | 784 658.00 | 772 311.00 | 1 556 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 137.00 | 34 874.00 | 16 262.00 | 51 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 425.00 | 863 047.00 | 1 058 378.00 | 1 921 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 850.00 | | 232 850.00 | 232 850.00 |
BZ Autres créances | 59 007.00 | | 59 007.00 | 59 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 868.00 | | 70 868.00 | 70 868.00 |
CF Disponibilités | 230 208.00 | | 230 208.00 | 230 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 534.00 | | 808 534.00 | 808 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 959.00 | 863 047.00 | 1 866 912.00 | 2 729 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 261 331.00 | 212 413.00 | | 261 331.00 |
DH Report à nouveau | | 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 248.00 | 173 445.00 | | 178 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 579 668.00 | 649 954.00 | | 579 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 248.00 | 1 080 285.00 | | 1 063 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 441.00 | 96 800.00 | | 240 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 049.00 | 47 183.00 | | 51 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 719.00 | 351 461.00 | | 356 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 769.00 | 144 003.00 | | 139 769.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 640.00 | | 1 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 119.00 | 20 204.00 | | 14 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 664.00 | 660 293.00 | | 803 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 912.00 | 1 740 579.00 | | 1 866 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 761.00 | 581 852.00 | | 743 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 049.00 | | | 51 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 553.00 | | 1 449 553.00 | 1 449 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 553.00 | | 1 449 553.00 | 1 449 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 286.00 | 52 910.00 | | 70 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 287.00 | 52 910.00 | | 70 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 286.00 | 51 138.00 | | 70 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 049.00 | 58 306.00 | | 51 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 816.00 | 1 713 426.00 | | 1 527 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 568.00 | 1 539 980.00 | | 1 349 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 248.00 | 173 445.00 | | 178 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 135.00 | | 207 289.00 | 1 714 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 921 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 751 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 771.00 | | 1 600.00 | 157 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 315.00 | | 205 689.00 | 1 545 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 627.00 | 139 419.00 | | 723 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 019.00 | 1 140.00 | | 34 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 608.00 | 138 278.00 | | 689 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 719.00 | 356 719.00 | | 356 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
UX Autres créances clients | 232 850.00 | 232 850.00 | | 232 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 441.00 | 18 538.00 | 59 903.00 | 78 441.00 |
VI Groupe et associés | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 906.00 | 291 857.00 | 11 049.00 | 302 906.00 |
VW T.V.A. | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 664.00 | 743 761.00 | 59 903.00 | 803 664.00 |