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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 171.00 | 19 303.00 | 13 868.00 | 33 171.00 |
AH Fonds commercial | 120 901.00 | | 120 901.00 | 120 901.00 |
AP Constructions | 218 615.00 | 132 715.00 | 85 901.00 | 218 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 132.00 | 488 819.00 | 144 313.00 | 633 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 646.00 | 25 435.00 | 5 211.00 | 30 646.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 513.00 | 666 271.00 | 370 242.00 | 1 036 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 894.00 | | 280 894.00 | 280 894.00 |
BZ Autres créances | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 309.00 | | 313 309.00 | 313 309.00 |
CF Disponibilités | 165 338.00 | | 165 338.00 | 165 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 781 804.00 | | 781 804.00 | 781 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 318.00 | 666 271.00 | 1 152 046.00 | 1 818 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 472 500.00 | 612 500.00 | | 472 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 744.00 | 1 288.00 | | 1 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 413.00 | 160 456.00 | | 124 413.00 |
DL TOTAL (I) | 642 657.00 | 818 244.00 | | 642 657.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 961.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 961.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 41 467.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 519.00 | 176 520.00 | | 129 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 331.00 | 148 465.00 | | 161 331.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 2 486.00 | | 1 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 970.00 | 14 810.00 | | 16 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 389.00 | 383 747.00 | | 509 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 046.00 | 1 220 953.00 | | 1 152 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 389.00 | 383 747.00 | | 509 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
FG Production vendue services | 1 550 081.00 | | 1 550 081.00 | 1 550 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 123.00 | | 1 551 123.00 | 1 551 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 913.00 | |
GE Autres charges | | | 10 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 429.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 429.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 961.00 | 17 333.00 | | 18 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 992.00 | 702.00 | | 22 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 965.00 | 7 623.00 | | 75 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 956.00 | 8 325.00 | | 98 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 995.00 | 9 008.00 | | -79 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 161.00 | 21 555.00 | | 38 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 194.00 | 1 341 771.00 | | 1 583 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 781.00 | 1 181 314.00 | | 1 458 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 413.00 | 160 456.00 | | 124 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 424.00 | | 118 138.00 | 1 199 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 279 248.00 | 1 036 513.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 279 248.00 | 882 393.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 071.00 | | 9 000.00 | 145 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 303.00 | | 109 138.00 | 1 054 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 642.00 | 107 913.00 | 203 283.00 | 761 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 510.00 | 10 793.00 | | 8 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 131.00 | 97 120.00 | 203 283.00 | 753 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 519.00 | 129 519.00 | | 129 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 947.00 | 65 947.00 | | 65 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 280 894.00 | 280 894.00 | | 280 894.00 |
VB T. V. A. | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 207.00 | 303 158.00 | 49.00 | 303 207.00 |
VW T.V.A. | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 389.00 | 509 389.00 | | 509 389.00 |