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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 171.00 | 8 510.00 | 15 661.00 | 24 171.00 |
AH Fonds commercial | 120 901.00 | | 120 901.00 | 120 901.00 |
AP Constructions | 189 669.00 | 134 658.00 | 55 011.00 | 189 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 373.00 | 594 904.00 | 162 470.00 | 757 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 116.00 | 23 570.00 | 10 546.00 | 34 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 145.00 | | 73 145.00 | 73 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 424.00 | 761 642.00 | 437 782.00 | 1 199 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 802.00 | | 251 802.00 | 251 802.00 |
BZ Autres créances | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 309.00 | | 313 309.00 | 313 309.00 |
CF Disponibilités | 181 786.00 | | 181 786.00 | 181 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 171.00 | | 783 171.00 | 783 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 594.00 | 761 642.00 | 1 220 953.00 | 1 982 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 612 500.00 | 600 000.00 | | 612 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 288.00 | 951.00 | | 1 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 456.00 | 12 837.00 | | 160 456.00 |
DL TOTAL (I) | 818 244.00 | 657 788.00 | | 818 244.00 |
DP Provisions pour risques | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 467.00 | 77 995.00 | | 41 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 520.00 | 248 429.00 | | 176 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 465.00 | 122 228.00 | | 148 465.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | 2 000.00 | | 2 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 810.00 | 4 686.00 | | 14 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 747.00 | 455 338.00 | | 383 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 953.00 | 1 132 087.00 | | 1 220 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 747.00 | 455 338.00 | | 383 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 844.00 | | 1 300 844.00 | 1 300 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 844.00 | | 1 300 844.00 | 1 300 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 052.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 736.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 333.00 | 13.00 | | 17 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 158.00 | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 623.00 | 19 129.00 | | 7 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 325.00 | 19 287.00 | | 8 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 008.00 | -19 274.00 | | 9 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 555.00 | -10 333.00 | | 21 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 771.00 | 895 423.00 | | 1 341 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 314.00 | 882 586.00 | | 1 181 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 456.00 | 12 837.00 | | 160 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 301.00 | | 171 346.00 | 1 160 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 223.00 | 1 199 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 223.00 | 1 054 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 693.00 | | 13 378.00 | 131 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 559.00 | | 157 968.00 | 1 028 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 103.00 | 81 139.00 | 124 600.00 | 805 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | 6 037.00 | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 630.00 | 75 102.00 | 124 600.00 | 802 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 520.00 | 176 520.00 | | 176 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 251 802.00 | | | 251 802.00 |
VB T. V. A. | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
VI Groupe et associés | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 125.00 | 288 076.00 | 49.00 | 288 125.00 |
VW T.V.A. | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 747.00 | 383 747.00 | | 383 747.00 |