| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 591.00 | 309.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
AP Constructions | 905 539.00 | 184 264.00 | 721 274.00 | 905 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 594.00 | 170 721.00 | 77 873.00 | 248 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 720.00 | 272 806.00 | 412 914.00 | 685 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 037.00 | 631 382.00 | 1 331 655.00 | 1 963 037.00 |
BN En cours de production de biens | 157 793.00 | | 157 793.00 | 157 793.00 |
BT Marchandises | 106 821.00 | | 106 821.00 | 106 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 088.00 | 30 534.00 | 955 554.00 | 986 088.00 |
BZ Autres créances | 125 918.00 | | 125 918.00 | 125 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724 420.00 | | 724 420.00 | 724 420.00 |
CF Disponibilités | 342 535.00 | | 342 535.00 | 342 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 589.00 | 30 534.00 | 2 413 055.00 | 2 443 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 626.00 | 661 916.00 | 3 744 710.00 | 4 406 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
DG Autres réserves | 2 412 399.00 | 2 395 521.00 | | 2 412 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 707.00 | 16 878.00 | | -213 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 713.00 | 2 464 420.00 | | 2 250 713.00 |
DP Provisions pour risques | 9 915.00 | 10 077.00 | | 9 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 915.00 | 10 077.00 | | 9 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 585.00 | 439 265.00 | | 767 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 338.00 | 266 495.00 | | 423 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 273.00 | 264 925.00 | | 273 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
EA Autres dettes | 2 656.00 | 2 156.00 | | 2 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 082.00 | 975 895.00 | | 1 484 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 710.00 | 3 450 392.00 | | 3 744 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 302.00 | 612 568.00 | | 907 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 279 029.00 | 121 295.00 | 2 400 324.00 | 2 279 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 029.00 | 121 295.00 | 2 400 324.00 | 2 279 029.00 |
FM Production stockée | | | 76 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 915.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 471.00 | 37 220.00 | | 33 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 837.00 | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 965.00 | 8 036.00 | | 3 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 620.00 | 64 435.00 | | 34 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 584.00 | 72 471.00 | | 38 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 068.00 | 29 062.00 | | 3 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 376.00 | 79 414.00 | | 39 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 444.00 | 108 476.00 | | 42 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 859.00 | -36 005.00 | | -3 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -4 024.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 952.00 | 2 904 123.00 | | 2 624 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 659.00 | 2 887 245.00 | | 2 838 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 707.00 | 16 878.00 | | -213 707.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 633.00 | 31 638.00 | | 34 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 183.00 | | 493 224.00 | 1 552 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 480.00 | 1 951 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 480.00 | 1 912 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | 3 900.00 | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 120.00 | | 489 324.00 | 1 517 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 261.00 | 163 825.00 | 68 704.00 | 536 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 591.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 261.00 | 160 234.00 | 68 704.00 | 536 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 077.00 | 9 915.00 | 10 077.00 | 10 077.00 |
6T Sur comptes clients | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 611.00 | 9 915.00 | 10 077.00 | 40 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 915.00 | 10 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 338.00 | 423 338.00 | | 423 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 782.00 | 75 782.00 | | 75 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 986 088.00 | | | 986 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 596.00 | 190 332.00 | 574 264.00 | 764 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 606.00 | | | 443 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 786.00 | | | 116 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 207.00 | | | 60 207.00 |
VP Divers | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 021.00 | 1 120 021.00 | | 1 120 021.00 |
VW T.V.A. | 161 113.00 | 161 113.00 | | 161 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 082.00 | 909 818.00 | 574 264.00 | 1 484 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 146.00 | 17 112.00 | | 25 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 707.00 | 17 223.00 | | 29 707.00 |
ST Autres comptes | 482 691.00 | 536 505.00 | | 482 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 201.00 | 102 221.00 | | 140 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 547.00 | 66 067.00 | | 35 547.00 |
YT Sous‐traitance | 147 845.00 | 186 752.00 | | 147 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 568 834.00 | 570 015.00 | | 568 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 576.00 | 6 729.00 | | 5 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 722.00 | 23 841.00 | | 30 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 865.00 | 462 048.00 | | 425 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 615.00 | 309 769.00 | | 280 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 369 278.00 | 1 412 716.00 | | 1 369 278.00 |