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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
AP Constructions | 926 607.00 | 359 666.00 | 566 941.00 | 926 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 655.00 | 13 997.00 | 1 658.00 | 15 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 704.00 | 86 265.00 | 15 439.00 | 101 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 978.00 | 463 828.00 | 657 150.00 | 1 120 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 65 715.00 | -65 715.00 | |
BN En cours de production de biens | 21 350.00 | 20 717.00 | 633.00 | 21 350.00 |
BT Marchandises | 90 585.00 | | 90 585.00 | 90 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 713.00 | 3 974.00 | 103 739.00 | 107 713.00 |
BZ Autres créances | 87 052.00 | | 87 052.00 | 87 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 491 804.00 | | 491 804.00 | 491 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 841.00 | 90 406.00 | 708 435.00 | 798 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 819.00 | 554 234.00 | 1 365 585.00 | 1 919 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
DG Autres réserves | 2 412 399.00 | 2 412 399.00 | | 2 412 399.00 |
DH Report à nouveau | -1 157 393.00 | -856 980.00 | | -1 157 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 513.00 | -300 414.00 | | -303 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 514.00 | 1 307 027.00 | | 1 003 514.00 |
DP Provisions pour risques | 530.00 | 4 806.00 | | 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 530.00 | 4 806.00 | | 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 045.00 | 333 170.00 | | 282 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 067.00 | 3 567.00 | | 6 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 313.00 | 189 701.00 | | 18 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 721.00 | 158 653.00 | | 54 721.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 39 648.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 541.00 | 724 739.00 | | 361 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 585.00 | 2 036 572.00 | | 1 365 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 339.00 | 471 203.00 | | 152 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 400.00 | | 847 400.00 | 847 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 400.00 | | 847 400.00 | 847 400.00 |
FM Production stockée | | | -80 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 909.00 | 8 259.00 | | 6 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 682.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 719.00 | 1 584.00 | | 1 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | 650.00 | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 718.00 | 2 235.00 | | 67 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 328.00 | 11 759.00 | | 16 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 122.00 | 11 004.00 | | 113 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 450.00 | 22 763.00 | | 129 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 732.00 | -20 529.00 | | -61 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 325.00 | 2 323 537.00 | | 921 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 838.00 | 2 623 951.00 | | 1 224 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 513.00 | -300 414.00 | | -303 513.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 697.00 | 28 197.00 | | 12 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 624.00 | | 48 704.00 | 1 808 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736 349.00 | 1 120 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 063.00 | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698 786.00 | 1 117 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 661.00 | | 46 204.00 | 1 769 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 625.00 | 78 331.00 | 582 127.00 | 967 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 725.00 | 78 331.00 | 582 127.00 | 963 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 806.00 | 530.00 | 4 806.00 | 4 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 375.00 | 86 432.00 | 6 375.00 | 6 375.00 |
6T Sur comptes clients | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 349.00 | 86 432.00 | 6 375.00 | 10 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 155.00 | 86 962.00 | 11 181.00 | 15 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 962.00 | 11 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 107 713.00 | 107 713.00 | | 107 713.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 045.00 | 72 844.00 | 155 868.00 | 282 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 930.00 | 78 930.00 | | 78 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 101.00 | 195 101.00 | | 195 101.00 |
VW T.V.A. | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 541.00 | 152 339.00 | 155 868.00 | 361 541.00 |